广发中证基建工程ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
436837.89 |
存出保证金 |
356973.73 |
交易性金融资产 |
2404545027.99 |
股票投资 |
52993791.64 |
基金投资 |
2351500334.79 |
债券投资 |
50901.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6203967.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5398327.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2549603532.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17805527.83 |
应付管理人报酬 |
77771.27 |
应付托管费 |
15554.28 |
应付销售服务费 |
261013.88 |
应付税费 |
0.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126015.91 |
负债合计 |
18285883.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
3495928768.07 |
所有者权益合计 |
2531317649.73 |
负债和所有者权益合计 |
2549603532.97 |
资产: |
银行存款 |
282230626.36 |
结算备付金 |
2812120.15 |
存出保证金 |
1132667.37 |
交易性金融资产 |
3475027193.71 |
股票投资 |
1452.0 |
基金投资 |
3475025741.71 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6054297.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8915851.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3776172755.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
110923113.4 |
应付管理人报酬 |
91753.77 |
应付托管费 |
18350.76 |
应付销售服务费 |
401658.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
636203.16 |
负债合计 |
112071079.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
4152752332.59 |
所有者权益合计 |
3664101676.37 |
负债和所有者权益合计 |
3776172755.83 |
资产: |
银行存款 |
259043699.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
728310.43 |
交易性金融资产 |
4464407551.0 |
股票投资 |
2215418.0 |
基金投资 |
4462192133.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30340535.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4754520096.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21688059.79 |
应付管理人报酬 |
111483.16 |
应付托管费 |
22296.63 |
应付销售服务费 |
447213.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196318.65 |
负债合计 |
22465372.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
6055558707.75 |
所有者权益合计 |
4732054724.66 |
负债和所有者权益合计 |
4754520096.76 |
资产: |
银行存款 |
460809092.68 |
结算备付金 |
1841763.31 |
存出保证金 |
1016932.86 |
交易性金融资产 |
6425604952.43 |
股票投资 |
6051009.0 |
基金投资 |
6419553943.43 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
136832972.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7026105713.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
252041373.34 |
应付管理人报酬 |
146528.7 |
应付托管费 |
29305.74 |
应付销售服务费 |
623716.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194371.41 |
负债合计 |
253035295.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
7863686031.64 |
所有者权益合计 |
6773070417.74 |
负债和所有者权益合计 |
7026105713.73 |
资产: |
银行存款 |
298987920.19 |
结算备付金 |
154961.11 |
存出保证金 |
1249836.27 |
交易性金融资产 |
4829933008.96 |
股票投资 |
165097613.24 |
基金投资 |
4664835395.72 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
73004.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29334561.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5159733292.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
60970604.96 |
应付管理人报酬 |
165044.93 |
应付托管费 |
33008.97 |
应付销售服务费 |
446074.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209392.1 |
负债合计 |
61984778.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
5767235147.17 |
所有者权益合计 |
5097748514.38 |
负债和所有者权益合计 |
5159733292.6 |
资产: |
银行存款 |
166846831.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
377103.68 |
交易性金融资产 |
2089195097.38 |
股票投资 |
2089195097.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7177282.66 |
应收利息 |
28797.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3730588.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2267355700.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
62573916.02 |
应付管理人报酬 |
959278.51 |
应付托管费 |
191855.68 |
应付销售服务费 |
191969.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219924.13 |
负债合计 |
64764032.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
2965206590.1 |
所有者权益合计 |
2202591668.13 |
负债和所有者权益合计 |
2267355700.3 |
资产: |
银行存款 |
165507508.55 |
结算备付金 |
261460.4 |
存出保证金 |
680620.25 |
交易性金融资产 |
2424515419.51 |
股票投资 |
2421598419.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2917000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37149.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23397088.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2614399246.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6635498.59 |
应付赎回款 |
35112426.42 |
应付管理人报酬 |
1074871.31 |
应付托管费 |
214974.26 |
应付销售服务费 |
227395.26 |
应付税费 |
7.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
335897.32 |
负债合计 |
44343427.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
3588465874.78 |
所有者权益合计 |
2570055819.05 |
负债和所有者权益合计 |
2614399246.63 |
资产: |
银行存款 |
174466564.67 |
结算备付金 |
2717115.74 |
存出保证金 |
888931.48 |
交易性金融资产 |
2406704826.86 |
股票投资 |
2406704826.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35476.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56849833.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2641662748.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35340457.4 |
应付赎回款 |
60363588.29 |
应付管理人报酬 |
1049253.1 |
应付托管费 |
209850.64 |
应付销售服务费 |
242276.77 |
应付税费 |
1.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280124.5 |
负债合计 |
98455612.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
3704507057.19 |
所有者权益合计 |
2543207136.44 |
负债和所有者权益合计 |
2641662748.8 |
资产: |
银行存款 |
35670401.98 |
结算备付金 |
630269.54 |
存出保证金 |
73305.9 |
交易性金融资产 |
470469760.81 |
股票投资 |
470362760.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
107000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8485.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14818785.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
521671009.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8979440.45 |
应付赎回款 |
9553840.18 |
应付管理人报酬 |
180460.94 |
应付托管费 |
36092.18 |
应付销售服务费 |
42810.54 |
应付税费 |
0.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172554.63 |
负债合计 |
19125068.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
658275123.31 |
所有者权益合计 |
502545941.2 |
负债和所有者权益合计 |
521671009.81 |
资产: |
银行存款 |
20224489.04 |
结算备付金 |
111669.37 |
存出保证金 |
81262.32 |
交易性金融资产 |
312496986.48 |
股票投资 |
312496986.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4370.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2458563.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
335377340.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4097711.92 |
应付管理人报酬 |
134990.83 |
应付托管费 |
26998.18 |
应付销售服务费 |
25943.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88573.33 |
负债合计 |
4487726.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
422561798.07 |
所有者权益合计 |
330889614.19 |
负债和所有者权益合计 |
335377340.78 |
资产: |
银行存款 |
13739424.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
85040.76 |
交易性金融资产 |
216333865.52 |
股票投资 |
216333865.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40112.43 |
应收利息 |
3276.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
748610.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230950330.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1475464.0 |
应付管理人报酬 |
97851.71 |
应付托管费 |
19570.35 |
应付销售服务费 |
18336.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320987.72 |
负债合计 |
1989220.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
306245772.08 |
所有者权益合计 |
228961110.09 |
负债和所有者权益合计 |
230950330.22 |
资产: |
银行存款 |
7521160.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
109384.39 |
交易性金融资产 |
124548936.77 |
股票投资 |
124548936.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1547.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57246.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132238274.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
610250.12 |
应付管理人报酬 |
58098.81 |
应付托管费 |
11619.76 |
应付销售服务费 |
10501.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151466.5 |
负债合计 |
871066.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
165866033.97 |
所有者权益合计 |
131367208.46 |
负债和所有者权益合计 |
132238274.96 |