广发中证基建工程ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31798873.7元 |
| 本期利润 |
-14709284.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-578081659.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2787元 |
| 期末基金资产净值 |
1496342871.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59496733.81元 |
| 本期利润 |
320999728.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-295587565.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
2153795023.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125830592.0元 |
| 本期利润 |
-454333966.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-725030404.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2212元 |
| 期末基金资产净值 |
2553013934.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45210279.0元 |
| 本期利润 |
-161462543.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-612633246.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1411元 |
| 期末基金资产净值 |
3728780809.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1987360.89元 |
| 本期利润 |
75119447.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-375764930.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
2803772984.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281535.76元 |
| 本期利润 |
73420889.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-381392646.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2588元 |
| 期末基金资产净值 |
1092397388.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32367675.75元 |
| 本期利润 |
-133482258.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-557420229.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2849元 |
| 期末基金资产净值 |
1399336221.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43712370.53元 |
| 本期利润 |
-209261734.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-676477031.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3141元 |
| 期末基金资产净值 |
1476957031.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1124178.59元 |
| 本期利润 |
1497755.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83688674.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.237元 |
| 期末基金资产净值 |
269399636.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-776467.12元 |
| 本期利润 |
1960421.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44217014.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2173元 |
| 期末基金资产净值 |
159295848.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9340026.74元 |
| 本期利润 |
-33107636.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37090125.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2529元 |
| 期末基金资产净值 |
109590606.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1590281.71元 |
| 本期利润 |
-17292030.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15497788.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
58799849.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.86% |
