| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证策略精选 | 1.0658 | 1.70% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0174 | 1.56% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0153 | 1.55% |
| 山西证券品质生活A | 0.6418 | 1.49% |
| 山西证券品质生活C | 0.6306 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5221 | 1.91% |
| 山证日日添利货币A | 0.4541 | 1.66% |
| 山证日日添利货币C | 0.1727 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 76.19 | 59.54 | 78.14% | 9.92 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 42.80 | 33.87 | 79.12% | 5.64 | 13.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 107.17 | 83.56 | 77.97% | 13.93 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 58.80 | 46.28 | 78.72% | 7.71 | 13.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 189.14 | 136.28 | 72.06% | 22.71 | 12.01% | 19.55 | 10.34% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 104.56 | 75.08 | 71.80% | 12.51 | 11.97% | 12.08 | 11.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 163.50 | 107.49 | 65.74% | 17.92 | 10.96% | 24.07 | 14.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 75.64 | 49.33 | 65.22% | 8.22 | 10.87% | 12.97 | 17.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 292.97 | 157.89 | 53.89% | 26.32 | 8.98% | 95.17 | 32.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 155.89 | 85.64 | 54.93% | 14.27 | 9.16% | 49.60 | 31.82% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 398.80 | 237.03 | 59.44% | 39.51 | 9.91% | 110.46 | 27.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 187.82 | 132.51 | 70.55% | 22.08 | 11.76% | 27.67 | 14.73% | -- | -- |
