| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证策略精选 | 1.0658 | 1.70% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0174 | 1.56% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0153 | 1.55% |
| 山西证券品质生活A | 0.6418 | 1.49% |
| 山西证券品质生活C | 0.6306 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5221 | 1.91% |
| 山证日日添利货币A | 0.4541 | 1.66% |
| 山证日日添利货币C | 0.1727 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5414191.77元 |
| 本期利润 | -7410004.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1650795.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 36637937.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1091256.5元 |
| 本期利润 | -3585374.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5859620.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.151元 |
| 期末基金资产净值 | 44660233.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1942542.4元 |
| 本期利润 | -12453353.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7421103.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2328元 |
| 期末基金资产净值 | 39304216.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -932676.25元 |
| 本期利润 | -9305230.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13203671.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2891元 |
| 期末基金资产净值 | 58872627.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13107306.35元 |
| 本期利润 | -2349707.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21149050.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4161元 |
| 期末基金资产净值 | 74831849.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8750383.32元 |
| 本期利润 | 6762472.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17350226.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.334元 |
| 期末基金资产净值 | 85998994.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14888696.98元 |
| 本期利润 | 37890947.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14838576.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1925元 |
| 期末基金资产净值 | 118820572.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9149145.91元 |
| 本期利润 | 16855591.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3284907.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.088元 |
| 期末基金资产净值 | 46072602.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4912499.34元 |
| 本期利润 | 7187241.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6689098.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 84565053.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2188090.25元 |
| 本期利润 | 780636.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14904476.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.126元 |
| 期末基金资产净值 | 103361557.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19052251.15元 |
| 本期利润 | -19749837.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17574748.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1255元 |
| 期末基金资产净值 | 122504120.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6606695.0元 |
| 本期利润 | -7734072.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6890398.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 150328068.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.38% |
