| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证策略精选 | 1.0658 | 1.70% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0174 | 1.56% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0153 | 1.55% |
| 山西证券品质生活A | 0.6418 | 1.49% |
| 山西证券品质生活C | 0.6306 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5221 | 1.91% |
| 山证日日添利货币A | 0.4541 | 1.66% |
| 山证日日添利货币C | 0.1727 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 57563.14 |
| 存出保证金 | 2723.52 |
| 交易性金融资产 | 34886208.93 |
| 股票投资 | 31007138.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3879069.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 265963.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37030154.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 268482.6 |
| 应付赎回款 | 698.01 |
| 应付管理人报酬 | 37486.83 |
| 应付托管费 | 6247.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79201.99 |
| 负债合计 | 392217.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34987141.62 |
| 所有者权益合计 | 36637937.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 37030154.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6292327.21 |
| 结算备付金 | 1906.5 |
| 存出保证金 | 7563.75 |
| 交易性金融资产 | 38508097.58 |
| 股票投资 | 38508097.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 501.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44810396.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30060.76 |
| 应付管理人报酬 | 56493.63 |
| 应付托管费 | 9415.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54192.85 |
| 负债合计 | 150162.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38800612.55 |
| 所有者权益合计 | 44660233.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 44810396.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4645323.58 |
| 结算备付金 | 1679.04 |
| 存出保证金 | 4591.23 |
| 交易性金融资产 | 34963293.67 |
| 股票投资 | 34963293.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3511226.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 501.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43126615.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3647971.5 |
| 应付管理人报酬 | 55253.31 |
| 应付托管费 | 9208.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109964.55 |
| 负债合计 | 3822398.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31883112.99 |
| 所有者权益合计 | 39304216.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 43126615.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9355943.23 |
| 结算备付金 | 18221.35 |
| 存出保证金 | 5336.64 |
| 交易性金融资产 | 52348767.36 |
| 股票投资 | 52348767.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 453354.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2988.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62184612.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 588788.83 |
| 应付赎回款 | 2573482.98 |
| 应付管理人报酬 | 74657.0 |
| 应付托管费 | 12442.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62613.36 |
| 负债合计 | 3311985.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45668956.14 |
| 所有者权益合计 | 58872627.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 62184612.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7190783.21 |
| 结算备付金 | 18844.05 |
| 存出保证金 | 8250.61 |
| 交易性金融资产 | 68111842.94 |
| 股票投资 | 68111842.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 559408.27 |
| 应收利息 | 1554.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6372.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75897055.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 766435.13 |
| 应付赎回款 | 46406.14 |
| 应付管理人报酬 | 99746.07 |
| 应付托管费 | 16624.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95037.43 |
| 负债合计 | 1065206.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50827482.86 |
| 所有者权益合计 | 74831849.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 75897055.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8905331.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17738.65 |
| 交易性金融资产 | 77773795.46 |
| 股票投资 | 77773795.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 353052.34 |
| 应收利息 | 2002.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127229.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87179149.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 931508.43 |
| 应付管理人报酬 | 108635.48 |
| 应付托管费 | 18105.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64543.71 |
| 负债合计 | 1180155.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51950237.31 |
| 所有者权益合计 | 85998994.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 87179149.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13750542.77 |
| 结算备付金 | 141898.59 |
| 存出保证金 | 24308.27 |
| 交易性金融资产 | 104988390.41 |
| 股票投资 | 104988390.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1564487.92 |
| 应收利息 | 3638.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152700.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120625966.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1469086.89 |
| 应付管理人报酬 | 142142.59 |
| 应付托管费 | 23690.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96827.0 |
| 负债合计 | 1805394.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77101507.74 |
| 所有者权益合计 | 118820572.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 120625966.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6654500.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27533.84 |
| 交易性金融资产 | 39577238.6 |
| 股票投资 | 39577238.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1665.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109194.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46370132.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96598.13 |
| 应付管理人报酬 | 57044.67 |
| 应付托管费 | 9507.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62241.35 |
| 负债合计 | 297530.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37307768.73 |
| 所有者权益合计 | 46072602.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 46370132.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64993146.02 |
| 结算备付金 | 43153.21 |
| 存出保证金 | 99032.91 |
| 交易性金融资产 | 21160980.14 |
| 股票投资 | 21160980.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16319.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9881.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86322512.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 889550.9 |
| 应付赎回款 | 364108.93 |
| 应付管理人报酬 | 111126.76 |
| 应付托管费 | 18521.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135684.42 |
| 负债合计 | 1757459.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90810048.78 |
| 所有者权益合计 | 84565053.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 86322512.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39194660.73 |
| 结算备付金 | 172016.25 |
| 存出保证金 | 133413.25 |
| 交易性金融资产 | 64389170.0 |
| 股票投资 | 64389170.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8500.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103897760.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47474.36 |
| 应付管理人报酬 | 126956.53 |
| 应付托管费 | 21159.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63017.41 |
| 负债合计 | 536202.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118266034.27 |
| 所有者权益合计 | 103361557.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 103897760.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72731716.05 |
| 结算备付金 | 402431.53 |
| 存出保证金 | 185248.37 |
| 交易性金融资产 | 52406667.65 |
| 股票投资 | 52406667.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2356878.87 |
| 应收利息 | 16530.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 988.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128100460.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4718203.43 |
| 应付赎回款 | 109894.89 |
| 应付管理人报酬 | 159296.29 |
| 应付托管费 | 26549.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115414.17 |
| 负债合计 | 5596340.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140078869.01 |
| 所有者权益合计 | 122504120.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 128100460.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84276714.5 |
| 结算备付金 | 210932.97 |
| 存出保证金 | 48547.34 |
| 交易性金融资产 | 32642584.0 |
| 股票投资 | 32642584.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37474387.27 |
| 应收利息 | 14046.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154667212.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2442792.83 |
| 应付赎回款 | 1449658.01 |
| 应付管理人报酬 | 191552.78 |
| 应付托管费 | 31925.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58868.54 |
| 负债合计 | 4339144.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157218466.23 |
| 所有者权益合计 | 150328068.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 154667212.69 |
