| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证策略精选 | 1.0658 | 1.70% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0174 | 1.56% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0153 | 1.55% |
| 山西证券品质生活A | 0.6418 | 1.49% |
| 山西证券品质生活C | 0.6306 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.5221 | 1.91% |
| 山证日日添利货币A | 0.4541 | 1.66% |
| 山证日日添利货币C | 0.1727 | 0.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6648070.1 |
| 1.利息收入 | 40194.8 |
| 存款利息收入 | 38751.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4700739.42 |
| 股票投资收益 | -5319427.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11707.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630395.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1995812.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8287.51 |
| 减：二、费用 | 761934.66 |
| 1.管理人报酬 | 595360.93 |
| 2.托管费 | 99226.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 880.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 880.99 |
| 6.其他费用 | 66453.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7410004.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7410004.76 |
| 一、收入： | -3157331.81 |
| 1.利息收入 | 24185.58 |
| 存款利息收入 | 23060.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-692570.93 |
| 股票投资收益 | -1127233.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434662.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2494118.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5172.0 |
| 减：二、费用 | 428043.15 |
| 1.管理人报酬 | 338687.56 |
| 2.托管费 | 56447.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32907.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3585374.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3585374.96 |
| 一、收入： | -11381617.45 |
| 1.利息收入 | 52486.77 |
| 存款利息收入 | 52486.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-966960.33 |
| 股票投资收益 | -1492275.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525315.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10510810.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43666.87 |
| 减：二、费用 | 1071735.71 |
| 1.管理人报酬 | 835636.28 |
| 2.托管费 | 139272.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96826.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12453353.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12453353.16 |
| 一、收入： | -8717261.84 |
| 1.利息收入 | 29470.72 |
| 存款利息收入 | 29470.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395143.71 |
| 股票投资收益 | -739777.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344633.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8372553.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20965.03 |
| 减：二、费用 | 587968.29 |
| 1.管理人报酬 | 462847.48 |
| 2.托管费 | 77141.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47979.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9305230.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9305230.13 |
| 一、收入： | -458350.17 |
| 1.利息收入 | 83293.43 |
| 存款利息收入 | 83293.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14621971.86 |
| 股票投资收益 | 14185316.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436655.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15457013.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293398.04 |
| 减：二、费用 | 1891356.98 |
| 1.管理人报酬 | 1362847.46 |
| 2.托管费 | 227141.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195499.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105869.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2349707.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2349707.15 |
| 一、收入： | 7808112.38 |
| 1.利息收入 | 43991.98 |
| 存款利息收入 | 43991.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9519648.21 |
| 股票投资收益 | 9203068.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316579.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1987910.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232382.94 |
| 减：二、费用 | 1045639.81 |
| 1.管理人报酬 | 750756.56 |
| 2.托管费 | 125126.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120847.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48909.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6762472.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6762472.57 |
| 一、收入： | 39525965.07 |
| 1.利息收入 | 134183.52 |
| 存款利息收入 | 134183.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16193084.77 |
| 股票投资收益 | 15904317.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288767.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23002250.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196445.94 |
| 减：二、费用 | 1635017.25 |
| 1.管理人报酬 | 1074939.77 |
| 2.托管费 | 179156.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240684.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140236.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37890947.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37890947.82 |
| 一、收入： | 17611955.76 |
| 1.利息收入 | 78856.43 |
| 存款利息收入 | 78856.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9822445.57 |
| 股票投资收益 | 9591753.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230692.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7706445.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4208.58 |
| 减：二、费用 | 756364.67 |
| 1.管理人报酬 | 493333.01 |
| 2.托管费 | 82222.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129651.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51158.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16855591.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16855591.09 |
| 一、收入： | 10116978.02 |
| 1.利息收入 | 467624.03 |
| 存款利息收入 | 451169.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7344574.53 |
| 股票投资收益 | 6955904.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388669.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2274742.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30036.97 |
| 减：二、费用 | 2929736.19 |
| 1.管理人报酬 | 1578936.13 |
| 2.托管费 | 263156.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 951741.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135902.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7187241.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7187241.83 |
| 一、收入： | 2339583.7 |
| 1.利息收入 | 253885.43 |
| 存款利息收入 | 253885.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3479756.06 |
| 股票投资收益 | 3260205.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219550.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1407454.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13396.43 |
| 减：二、费用 | 1558947.67 |
| 1.管理人报酬 | 856383.81 |
| 2.托管费 | 142730.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496002.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63831.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
780636.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
780636.03 |
| 一、收入： | -15761807.46 |
| 1.利息收入 | 1222435.83 |
| 存款利息收入 | 856647.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16448085.72 |
| 股票投资收益 | -16907624.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459538.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-697586.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161429.14 |
| 减：二、费用 | 3988030.4 |
| 1.管理人报酬 | 2370308.39 |
| 2.托管费 | 395051.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1104555.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118115.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19749837.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19749837.86 |
| 一、收入： | -5855826.93 |
| 1.利息收入 | 896072.53 |
| 存款利息收入 | 540614.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5764691.79 |
| 股票投资收益 | -6078201.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313510.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1127377.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140170.31 |
| 减：二、费用 | 1878246.05 |
| 1.管理人报酬 | 1325055.41 |
| 2.托管费 | 220842.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276721.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55626.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7734072.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7734072.98 |
