名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -20588.90 | -35584.53 | 172.83% | -0.06 | 0.00% | 1517.78 | -7.37% |
2023-06-30 | 29024.72 | -9753.99 | -33.61% | -0.06 | 0.00% | 1085.71 | 3.74% |
2022-12-31 | -76124.95 | -47317.49 | 62.16% | 1.59 | 0.00% | 906.78 | -1.19% |
2022-06-30 | -32096.65 | -36244.30 | 112.92% | 1.59 | 0.00% | 758.03 | -2.36% |
2021-12-31 | 26358.28 | 9501.35 | 36.05% | 21.37 | 0.08% | 547.44 | 2.08% |
2021-06-30 | 10127.63 | 3673.45 | 36.27% | -- | -- | 174.55 | 1.72% |
2020-12-31 | 12968.58 | 9206.50 | 70.99% | 14.37 | 0.11% | 136.68 | 1.05% |
2020-06-30 | 5140.77 | 3478.12 | 67.66% | -- | -- | 121.96 | 2.37% |
2019-12-31 | 9295.12 | 5600.91 | 60.26% | -- | -- | 96.85 | 1.04% |
2019-06-30 | 4393.01 | 3519.37 | 80.11% | -- | -- | 86.48 | 1.97% |
2018-12-31 | -3746.64 | -2362.35 | 63.05% | -- | -- | 118.75 | -3.17% |
2018-06-30 | -1348.61 | -391.89 | 29.06% | -- | -- | 29.96 | -2.22% |