| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 44641.93 |
| 存出保证金 | 16732.15 |
| 交易性金融资产 | 239559035.51 |
| 股票投资 | 239559035.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12817.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258056761.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 166138.19 |
| 应付管理人报酬 | 260955.49 |
| 应付托管费 | 43492.58 |
| 应付销售服务费 | 364.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232960.44 |
| 负债合计 | 703911.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140770534.52 |
| 所有者权益合计 | 257352850.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 258056761.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24739827.94 |
| 结算备付金 | 197525.55 |
| 存出保证金 | 62068.43 |
| 交易性金融资产 | 285505213.82 |
| 股票投资 | 285297198.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208015.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13395.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310518031.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 922568.3 |
| 应付赎回款 | 1979340.99 |
| 应付管理人报酬 | 377800.45 |
| 应付托管费 | 62966.75 |
| 应付销售服务费 | 2618.45 |
| 应付税费 | 0.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291738.78 |
| 负债合计 | 3637034.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153256418.09 |
| 所有者权益合计 | 306880996.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 310518031.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23533045.73 |
| 结算备付金 | 265160.37 |
| 存出保证金 | 54485.3 |
| 交易性金融资产 | 278331586.62 |
| 股票投资 | 278331586.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 414778.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16248.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302615305.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 235746.71 |
| 应付管理人报酬 | 389786.73 |
| 应付托管费 | 64964.44 |
| 应付销售服务费 | 1693.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341099.57 |
| 负债合计 | 1033291.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145678115.01 |
| 所有者权益合计 | 301582014.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 302615305.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24406959.72 |
| 结算备付金 | 509136.04 |
| 存出保证金 | 70033.01 |
| 交易性金融资产 | 392429341.56 |
| 股票投资 | 390755767.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1673574.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75923.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417491393.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1032.4 |
| 应付赎回款 | 458258.26 |
| 应付管理人报酬 | 481322.16 |
| 应付托管费 | 80220.35 |
| 应付销售服务费 | 348.02 |
| 应付税费 | 0.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460197.43 |
| 负债合计 | 1481379.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179569135.34 |
| 所有者权益合计 | 416010013.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 417491393.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16003059.46 |
| 结算备付金 | 1248720.81 |
| 存出保证金 | 225201.96 |
| 交易性金融资产 | 442131692.25 |
| 股票投资 | 433349498.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8782194.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000281.94 |
| 应收利息 | 177322.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109538.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461895818.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.15 |
| 应付赎回款 | 360876.11 |
| 应付管理人报酬 | 567794.37 |
| 应付托管费 | 94632.41 |
| 应付销售服务费 | 329.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185016.77 |
| 负债合计 | 1804175.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184051513.33 |
| 所有者权益合计 | 460091643.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 461895818.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37173755.9 |
| 结算备付金 | 941945.74 |
| 存出保证金 | 190364.13 |
| 交易性金融资产 | 599418819.78 |
| 股票投资 | 599418819.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 538996.58 |
| 应收利息 | 4589.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 268789.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638537261.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4182795.08 |
| 应付管理人报酬 | 805968.3 |
| 应付托管费 | 134328.06 |
| 应付销售服务费 | 348.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104517.91 |
| 负债合计 | 5702828.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244338374.84 |
| 所有者权益合计 | 632834432.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 638537261.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61926482.26 |
| 结算备付金 | 743673.81 |
| 存出保证金 | 392846.46 |
| 交易性金融资产 | 817210524.45 |
| 股票投资 | 798316414.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18894110.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 422007.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 512663.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 881208198.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21947000.04 |
| 应付赎回款 | 8892725.28 |
| 应付管理人报酬 | 1100984.73 |
| 应付托管费 | 183497.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188979.79 |
| 负债合计 | 32836528.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343201006.58 |
| 所有者权益合计 | 848371669.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 881208198.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90299325.69 |
| 结算备付金 | 1338607.5 |
| 存出保证金 | 641459.85 |
| 交易性金融资产 | 1052184453.65 |
| 股票投资 | 1052184453.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 331325.88 |
| 应收利息 | 10832.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1304726.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1146110731.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31640706.84 |
| 应付管理人报酬 | 1556622.65 |
| 应付托管费 | 259437.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167691.51 |
| 负债合计 | 34541523.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 614737822.33 |
| 所有者权益合计 | 1111569208.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1146110731.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2998899.8 |
| 结算备付金 | 362680.78 |
| 存出保证金 | 61602.97 |
| 交易性金融资产 | 119127559.96 |
| 股票投资 | 113538208.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5589351.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78601.55 |
| 应收利息 | 124180.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1681918.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124435444.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 685754.56 |
| 应付管理人报酬 | 143774.81 |
| 应付托管费 | 23962.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180299.13 |
| 负债合计 | 1205799.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81594641.2 |
| 所有者权益合计 | 123229644.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 124435444.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12479046.16 |
| 结算备付金 | 133998.44 |
| 存出保证金 | 230151.89 |
| 交易性金融资产 | 89003327.58 |
| 股票投资 | 86223553.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2779774.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1554760.61 |
| 应收利息 | 31695.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103432980.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2563029.66 |
| 应付赎回款 | 129702.68 |
| 应付管理人报酬 | 125130.1 |
| 应付托管费 | 20855.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132608.5 |
| 负债合计 | 3252505.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88884624.8 |
| 所有者权益合计 | 100180475.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 103432980.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17742213.78 |
| 结算备付金 | 1905721.12 |
| 存出保证金 | 218327.5 |
| 交易性金融资产 | 255159573.67 |
| 股票投资 | 254319414.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 840159.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8155640.33 |
| 应收利息 | 6719.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283188195.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 605097.19 |
| 应付管理人报酬 | 379325.66 |
| 应付托管费 | 63220.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111515.45 |
| 负债合计 | 2106304.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308090047.99 |
| 所有者权益合计 | 281081891.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 283188195.99 |
