| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36800356.67 |
| 1.利息收入 | 104434.58 |
| 存款利息收入 | 104434.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31895486.97 |
| 股票投资收益 | -35142078.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 456307.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2790284.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5121902.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112597.85 |
| 减：二、费用 | 5262345.89 |
| 1.管理人报酬 | 4348395.39 |
| 2.托管费 | 724732.52 |
| 3.销售服务费 | 20847.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168369.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42062702.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42062702.56 |
| 一、收入： | -13543088.17 |
| 1.利息收入 | 69661.95 |
| 存款利息收入 | 69661.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26781117.21 |
| 股票投资收益 | -28775659.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1994527.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13065635.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102731.57 |
| 减：二、费用 | 3154158.05 |
| 1.管理人报酬 | 2609935.94 |
| 2.托管费 | 434989.29 |
| 3.销售服务费 | 17498.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91734.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16697246.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16697246.22 |
| 一、收入： | -67621968.29 |
| 1.利息收入 | 90314.28 |
| 存款利息收入 | 90314.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14779766.09 |
| 股票投资收益 | -17669130.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116988.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2772376.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53011640.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79124.06 |
| 减：二、费用 | 6463356.2 |
| 1.管理人报酬 | 5375142.72 |
| 2.托管费 | 895857.05 |
| 3.销售服务费 | 7766.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184589.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74085324.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74085324.49 |
| 一、收入： | -31106209.31 |
| 1.利息收入 | 48732.59 |
| 存款利息收入 | 48732.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23585590.09 |
| 股票投资收益 | -25698392.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108654.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2004148.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7582408.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13057.05 |
| 减：二、费用 | 3412331.28 |
| 1.管理人报酬 | 2844159.66 |
| 2.托管费 | 474026.64 |
| 3.销售服务费 | 1763.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92381.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34518540.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34518540.59 |
| 一、收入： | 30325523.56 |
| 1.利息收入 | 259379.2 |
| 存款利息收入 | 212023.7 |
| 债券利息收入 | 47355.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136415011.01 |
| 股票投资收益 | 133019491.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470548.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2924970.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107300006.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951140.32 |
| 减：二、费用 | 15174528.35 |
| 1.管理人报酬 | 8915797.19 |
| 2.托管费 | 1485966.23 |
| 3.销售服务费 | 3152.45 |
| 4.交易费用 | 4575894.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193716.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15150995.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15150995.21 |
| 一、收入： | 43323765.82 |
| 1.利息收入 | 132197.44 |
| 存款利息收入 | 122838.78 |
| 债券利息收入 | 9358.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47004950.6 |
| 股票投资收益 | 45299134.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153943.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1551873.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4433171.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619788.91 |
| 减：二、费用 | 8281029.98 |
| 1.管理人报酬 | 5378196.48 |
| 2.托管费 | 896366.06 |
| 3.销售服务费 | 1138.62 |
| 4.交易费用 | 1899362.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105966.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35042735.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35042735.84 |
| 一、收入： | 447231502.7 |
| 1.利息收入 | 1465643.46 |
| 存款利息收入 | 1176992.46 |
| 债券利息收入 | 288452.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321514880.46 |
| 股票投资收益 | 306567438.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1749030.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13198411.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119438600.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4812378.0 |
| 减：二、费用 | 24722873.8 |
| 1.管理人报酬 | 15388603.7 |
| 2.托管费 | 2564767.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6572767.59 |
| 5.利息支出 | 1895.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1895.34 |
| 6.其他费用 | 194833.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422508628.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422508628.9 |
| 一、收入： | 173780326.84 |
| 1.利息收入 | 1223637.9 |
| 存款利息收入 | 1049855.57 |
| 债券利息收入 | 173782.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101162347.76 |
| 股票投资收益 | 90289868.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1149100.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9723378.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68830237.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2564103.58 |
| 减：二、费用 | 14290419.15 |
| 1.管理人报酬 | 8998834.41 |
| 2.托管费 | 1499805.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3691132.66 |
| 5.利息支出 | 1895.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1895.34 |
| 6.其他费用 | 98747.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159489907.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159489907.69 |
| 一、收入： | 101619793.3 |
| 1.利息收入 | 216482.36 |
| 存款利息收入 | 113755.09 |
| 债券利息收入 | 75202.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64102916.0 |
| 股票投资收益 | 61305214.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1056093.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1741607.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37246051.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54343.44 |
| 减：二、费用 | 5265612.7 |
| 1.管理人报酬 | 2175010.76 |
| 2.托管费 | 362501.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2543174.14 |
| 5.利息支出 | 330.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330.31 |
| 6.其他费用 | 184592.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96354180.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96354180.6 |
| 一、收入： | 66346672.63 |
| 1.利息收入 | 135397.72 |
| 存款利息收入 | 96665.39 |
| 债券利息收入 | 11208.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38412058.26 |
| 股票投资收益 | 36988081.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349157.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074819.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27763183.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36033.2 |
| 减：二、费用 | 3374466.17 |
| 1.管理人报酬 | 1338752.38 |
| 2.托管费 | 223125.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1677382.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135204.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62972206.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62972206.46 |
| 一、收入： | -23568461.25 |
| 1.利息收入 | 370927.93 |
| 存款利息收入 | 280732.21 |
| 债券利息收入 | 3996.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2382886.35 |
| 股票投资收益 | 2209196.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58300.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115390.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26423352.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101077.26 |
| 减：二、费用 | 4203218.65 |
| 1.管理人报酬 | 1797678.96 |
| 2.托管费 | 299613.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1890795.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215117.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27771679.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27771679.9 |
