| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49613044.14元 |
| 本期利润 | 43893184.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11519124.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 820144797.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31419603.93元 |
| 本期利润 | 29260154.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7215549.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 1521474859.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61292059.03元 |
| 本期利润 | 52463345.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14187757.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 2031009172.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34540111.21元 |
| 本期利润 | 28425370.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7489294.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 2027024019.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51377552.72元 |
| 本期利润 | 85901675.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33109654.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 2058758851.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22627565.69元 |
| 本期利润 | 39979193.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4359667.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 2012836369.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58176593.59元 |
| 本期利润 | 27139868.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23838067.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 3026860485.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28569656.49元 |
| 本期利润 | 8399455.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5097654.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 3008120072.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42861248.29元 |
| 本期利润 | 46282488.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50899781.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 1071431546.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19319007.03元 |
| 本期利润 | 20642120.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27357539.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 1045791179.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8038532.85元 |
| 本期利润 | 15150058.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8038532.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 1025149058.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
