富国尊利纯债定期开放债券型发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209982028.66元 |
| 本期利润 |
278625684.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69681070.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
6746948931.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97524913.7元 |
| 本期利润 |
155561974.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221034719.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
6887695986.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231787756.43元 |
| 本期利润 |
156489556.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387320577.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0587元 |
| 期末基金资产净值 |
6995944905.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120421023.51元 |
| 本期利润 |
112066735.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407859241.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
7083427636.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192074506.43元 |
| 本期利润 |
228876257.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214508214.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
5471363159.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81614888.06元 |
| 本期利润 |
103259016.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295862672.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
5537560118.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140305100.9元 |
| 本期利润 |
105450645.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127644906.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
3434296918.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84368484.95元 |
| 本期利润 |
74780738.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157024474.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
3488943195.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159542550.9元 |
| 本期利润 |
173944800.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72655989.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
3414162456.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81118913.58元 |
| 本期利润 |
90880966.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141894976.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
3478761247.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76774527.06元 |
| 本期利润 |
108032265.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60776063.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
3387880280.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12224455.76元 |
| 本期利润 |
3517456.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3517456.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
2013516456.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
