名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4373.72 | 1289.88 | -29.49% | 38.79 | -0.89% | 768.36 | -17.57% |
2023-06-30 | 2394.37 | 1911.40 | 79.83% | 11.98 | 0.50% | 583.08 | 24.35% |
2022-12-31 | -7784.37 | -6831.97 | 87.77% | 24.69 | -0.32% | 527.98 | -6.78% |
2022-06-30 | -3428.40 | -4884.22 | 142.46% | 9.63 | -0.28% | 478.78 | -13.97% |
2021-12-31 | 2824.65 | 2491.46 | 88.20% | 14.75 | 0.52% | 162.55 | 5.75% |
2021-06-30 | 1481.17 | 981.31 | 66.25% | 6.15 | 0.41% | 78.60 | 5.31% |
2020-12-31 | 1399.63 | 1311.97 | 93.74% | 8.29 | 0.59% | 71.63 | 5.12% |
2020-06-30 | 672.89 | 464.29 | 69.00% | 6.28 | 0.93% | 58.99 | 8.77% |
2019-12-31 | 1056.64 | 538.30 | 50.95% | -0.27 | -0.03% | 70.93 | 6.71% |
2019-06-30 | 361.68 | 182.07 | 50.34% | 0.00 | 0.00% | 47.48 | 13.13% |
2018-12-31 | -263.83 | -239.33 | 90.71% | -- | -- | 2.31 | -0.88% |