| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43737243.48 |
| 1.利息收入 | 276155.25 |
| 存款利息收入 | 276155.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19203646.29 |
| 股票投资收益 | 12898847.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387925.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1766703.46 |
| 股利收益 | 7683575.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63461559.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244514.88 |
| 减：二、费用 | 11647165.31 |
| 1.管理人报酬 | 8241517.74 |
| 2.托管费 | 1236227.67 |
| 3.销售服务费 | 1746862.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50067.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50067.93 |
| 6.其他费用 | 372489.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55384408.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55384408.79 |
| 一、收入： | 23943721.1 |
| 1.利息收入 | 32669.3 |
| 存款利息收入 | 32669.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25064679.41 |
| 股票投资收益 | 19114030.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119811.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5830836.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1200905.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47278.37 |
| 减：二、费用 | 2354586.06 |
| 1.管理人报酬 | 1736523.54 |
| 2.托管费 | 260478.56 |
| 3.销售服务费 | 175723.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2002.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2002.03 |
| 6.其他费用 | 179858.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21589135.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21589135.04 |
| 一、收入： | -77843695.44 |
| 1.利息收入 | 95396.58 |
| 存款利息收入 | 95396.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64620053.11 |
| 股票投资收益 | -68319654.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246861.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1827038.33 |
| 股利收益 | 5279778.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13614041.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295002.84 |
| 减：二、费用 | 4908046.58 |
| 1.管理人报酬 | 3597206.19 |
| 2.托管费 | 539581.0 |
| 3.销售服务费 | 399772.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11178.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11178.32 |
| 6.其他费用 | 360685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82751742.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82751742.02 |
| 一、收入： | -34283990.83 |
| 1.利息收入 | 63722.01 |
| 存款利息收入 | 63722.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45778613.9 |
| 股票投资收益 | -48842160.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96324.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1820622.97 |
| 股利收益 | 4787844.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11221781.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209119.29 |
| 减：二、费用 | 2611784.79 |
| 1.管理人报酬 | 1903252.32 |
| 2.托管费 | 285487.86 |
| 3.销售服务费 | 233589.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9964.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9964.05 |
| 6.其他费用 | 179868.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36895775.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36895775.62 |
| 一、收入： | 28246530.86 |
| 1.利息收入 | 185834.94 |
| 存款利息收入 | 65768.56 |
| 债券利息收入 | 120066.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27207720.87 |
| 股票投资收益 | 24914597.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147477.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 520121.17 |
| 股利收益 | 1625524.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136760.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716214.81 |
| 减：二、费用 | 4735063.27 |
| 1.管理人报酬 | 2058119.67 |
| 2.托管费 | 308718.01 |
| 3.销售服务费 | 264474.02 |
| 4.交易费用 | 1718541.92 |
| 5.利息支出 | 17987.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17987.74 |
| 6.其他费用 | 364951.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23511467.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23511467.59 |
| 一、收入： | 14811664.92 |
| 1.利息收入 | 22271.91 |
| 存款利息收入 | 17513.46 |
| 债券利息收入 | 4758.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10858803.21 |
| 股票投资收益 | 9813144.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61457.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 198220.07 |
| 股利收益 | 785981.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3821085.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109504.01 |
| 减：二、费用 | 792232.08 |
| 1.管理人报酬 | 322810.28 |
| 2.托管费 | 48421.56 |
| 3.销售服务费 | 15587.58 |
| 4.交易费用 | 248098.21 |
| 5.利息支出 | 365.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365.21 |
| 6.其他费用 | 156237.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14019432.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14019432.84 |
| 一、收入： | 13996306.12 |
| 1.利息收入 | 52532.9 |
| 存款利息收入 | 35588.15 |
| 债券利息收入 | 16944.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14499477.94 |
| 股票投资收益 | 13119685.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82859.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 580640.77 |
| 股利收益 | 716292.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-727913.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172208.69 |
| 减：二、费用 | 1438904.6 |
| 1.管理人报酬 | 576964.85 |
| 2.托管费 | 86544.8 |
| 3.销售服务费 | 18775.47 |
| 4.交易费用 | 472299.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282171.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12557401.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12557401.52 |
| 一、收入： | 6728871.54 |
| 1.利息收入 | 32773.2 |
| 存款利息收入 | 15863.37 |
| 债券利息收入 | 16909.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5556815.19 |
| 股票投资收益 | 4642864.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62773.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 261281.55 |
| 股利收益 | 589896.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1053714.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85568.33 |
| 减：二、费用 | 607161.51 |
| 1.管理人报酬 | 242107.0 |
| 2.托管费 | 36316.1 |
| 3.销售服务费 | 5484.01 |
| 4.交易费用 | 181359.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140897.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6121710.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6121710.03 |
| 一、收入： | 10566356.95 |
| 1.利息收入 | 73922.26 |
| 存款利息收入 | 33224.05 |
| 债券利息收入 | 33001.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6348584.86 |
| 股票投资收益 | 5383036.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2715.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 258990.28 |
| 股利收益 | 709273.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3457175.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686673.9 |
| 减：二、费用 | 1116701.02 |
| 1.管理人报酬 | 414359.84 |
| 2.托管费 | 62153.94 |
| 3.销售服务费 | 3792.63 |
| 4.交易费用 | 402732.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232729.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9449655.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9449655.93 |
| 一、收入： | 3616781.05 |
| 1.利息收入 | 26050.58 |
| 存款利息收入 | 18351.63 |
| 债券利息收入 | 1.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2266113.47 |
| 股票投资收益 | 1820714.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29359.81 |
| 股利收益 | 474754.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
946809.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377807.71 |
| 减：二、费用 | 481004.29 |
| 1.管理人报酬 | 156446.74 |
| 2.托管费 | 23466.99 |
| 3.销售服务费 | 182.12 |
| 4.交易费用 | 184149.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116540.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3135776.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3135776.76 |
| 一、收入： | -2638340.46 |
| 1.利息收入 | 9939.63 |
| 存款利息收入 | 9939.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2370217.57 |
| 股票投资收益 | -2393319.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23101.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465191.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187128.99 |
| 减：二、费用 | 291266.53 |
| 1.管理人报酬 | 67757.12 |
| 2.托管费 | 10196.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84663.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128650.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2929606.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2929606.99 |
