| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 30451447.07 |
| 存出保证金 | 2076593.26 |
| 交易性金融资产 | 3701632910.51 |
| 股票投资 | 3633435364.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68197546.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85800876.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27572190.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3984024655.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 46720092.46 |
| 应付赎回款 | 27694053.21 |
| 应付管理人报酬 | 3572067.84 |
| 应付托管费 | 535810.2 |
| 应付销售服务费 | 1001081.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1972849.11 |
| 负债合计 | 91495953.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3088471613.93 |
| 所有者权益合计 | 3892528701.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 3984024655.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8105640.71 |
| 结算备付金 | 2506160.45 |
| 存出保证金 | 86718.47 |
| 交易性金融资产 | 400729877.67 |
| 股票投资 | 386573048.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14156828.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9071454.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239319.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420739171.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 936279.94 |
| 应付赎回款 | 590985.86 |
| 应付管理人报酬 | 337530.05 |
| 应付托管费 | 50629.51 |
| 应付销售服务费 | 43721.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473341.34 |
| 负债合计 | 2432488.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247368782.21 |
| 所有者权益合计 | 418306683.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 420739171.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8487392.55 |
| 结算备付金 | 2126537.32 |
| 存出保证金 | 62370.24 |
| 交易性金融资产 | 307794146.4 |
| 股票投资 | 298763822.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9030324.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95391.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222557.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318788395.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 236505.26 |
| 应付管理人报酬 | 274911.41 |
| 应付托管费 | 41236.71 |
| 应付销售服务费 | 25484.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490197.73 |
| 负债合计 | 1068335.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195051294.65 |
| 所有者权益合计 | 317720060.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 318788395.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13174517.92 |
| 结算备付金 | 2185392.52 |
| 存出保证金 | 323683.39 |
| 交易性金融资产 | 354180501.72 |
| 股票投资 | 346631395.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7549106.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3731177.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2000728.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375596001.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3756043.44 |
| 应付赎回款 | 3350098.97 |
| 应付管理人报酬 | 297366.7 |
| 应付托管费 | 44605.02 |
| 应付销售服务费 | 31300.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 454957.62 |
| 负债合计 | 7934372.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198015668.63 |
| 所有者权益合计 | 367661629.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 375596001.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28168796.96 |
| 结算备付金 | 8829603.49 |
| 存出保证金 | 1428495.87 |
| 交易性金融资产 | 427187755.06 |
| 股票投资 | 411008538.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16179216.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 272973.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8101558.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473989183.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 20764901.55 |
| 应付赎回款 | 2509514.58 |
| 应付管理人报酬 | 336633.24 |
| 应付托管费 | 50494.99 |
| 应付销售服务费 | 47908.11 |
| 应付税费 | 3515.62 |
| 应付利息 | -6282.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310908.63 |
| 负债合计 | 29306779.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228915988.07 |
| 所有者权益合计 | 444682403.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 473989183.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8905699.42 |
| 结算备付金 | 376146.9 |
| 存出保证金 | 625185.69 |
| 交易性金融资产 | 106542583.92 |
| 股票投资 | 104544209.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1998374.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38766.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1826274.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118314656.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 923132.68 |
| 应付赎回款 | 2799971.32 |
| 应付管理人报酬 | 76715.82 |
| 应付托管费 | 11507.34 |
| 应付销售服务费 | 4593.15 |
| 应付税费 | 1032.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155456.81 |
| 负债合计 | 4025832.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58699454.29 |
| 所有者权益合计 | 114288824.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 118314656.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5197645.3 |
| 结算备付金 | 1558210.74 |
| 存出保证金 | 203199.24 |
| 交易性金融资产 | 62212733.49 |
| 股票投资 | 62153701.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59031.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 527630.63 |
| 应收利息 | 5062.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 586187.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70290669.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1196443.35 |
| 应付赎回款 | 518708.75 |
| 应付管理人报酬 | 56815.91 |
| 应付托管费 | 8522.37 |
| 应付销售服务费 | 2363.67 |
| 应付税费 | 1233.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180515.01 |
| 负债合计 | 2017650.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41450641.44 |
| 所有者权益合计 | 68273018.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 70290669.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3073544.4 |
| 结算备付金 | 1214576.8 |
| 存出保证金 | 167019.8 |
| 交易性金融资产 | 43907036.89 |
| 股票投资 | 43898236.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20622.24 |
| 应收利息 | 4191.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250055.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48637047.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 335.42 |
| 应付赎回款 | 931044.15 |
| 应付管理人报酬 | 39417.63 |
| 应付托管费 | 5912.66 |
| 应付销售服务费 | 872.35 |
| 应付税费 | 4930.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141687.85 |
| 负债合计 | 1155558.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32394950.73 |
| 所有者权益合计 | 47481488.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 48637047.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1213102.14 |
| 结算备付金 | 247415.94 |
| 存出保证金 | 26526.86 |
| 交易性金融资产 | 41972760.02 |
| 股票投资 | 40476626.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1496133.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 634653.8 |
| 应收利息 | 41121.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91112.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44226692.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73828.21 |
| 应付赎回款 | 734133.28 |
| 应付管理人报酬 | 40075.23 |
| 应付托管费 | 6011.29 |
| 应付销售服务费 | 898.71 |
| 应付税费 | 755.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81474.45 |
| 负债合计 | 962164.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33650841.96 |
| 所有者权益合计 | 43264528.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 44226692.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7410427.77 |
| 结算备付金 | 833827.04 |
| 存出保证金 | 762522.18 |
| 交易性金融资产 | 74232310.07 |
| 股票投资 | 74232310.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2147.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3867483.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87108718.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3158968.79 |
| 应付赎回款 | 6557.4 |
| 应付管理人报酬 | 37957.19 |
| 应付托管费 | 5693.59 |
| 应付销售服务费 | 173.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114886.52 |
| 负债合计 | 3364920.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71558010.5 |
| 所有者权益合计 | 83743797.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 87108718.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 995674.59 |
| 结算备付金 | 76212.72 |
| 存出保证金 | 10547.02 |
| 交易性金融资产 | 14045692.97 |
| 股票投资 | 14045692.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 254.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17078.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15145460.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1344.25 |
| 应付管理人报酬 | 12997.42 |
| 应付托管费 | 1949.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238493.86 |
| 负债合计 | 284773.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15475892.6 |
| 所有者权益合计 | 14860686.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 15145460.12 |
