| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城半导体混合发起式… | 0.986 | 3.60% |
| 长城半导体混合发起式… | 0.985 | 3.60% |
| 长城中国智造混合A | 1.2471 | 3.41% |
| 长城中国智造混合C | 1.2252 | 3.40% |
| 长城创新驱动混合A | 0.594 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6026 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6025 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5379 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.4698 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15254654.17元 |
| 本期利润 | 9768342.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55712989.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2743元 |
| 期末基金资产净值 | 304665315.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15875680.68元 |
| 本期利润 | 14846789.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42317032.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2769元 |
| 期末基金资产净值 | 235253881.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42221543.27元 |
| 本期利润 | -46965315.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25818018.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1698元 |
| 期末基金资产净值 | 219302288.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28027329.55元 |
| 本期利润 | -16121460.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39058011.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2642元 |
| 期末基金资产净值 | 244248958.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15985259.7元 |
| 本期利润 | 18593385.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62253402.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.46元 |
| 期末基金资产净值 | 239929841.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8544204.47元 |
| 本期利润 | 11569939.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19653985.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3682元 |
| 期末基金资产净值 | 89996321.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11966039.27元 |
| 本期利润 | 11557908.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5864274.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1392元 |
| 期末基金资产净值 | 59082130.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4696508.77元 |
| 本期利润 | 5602300.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1556803.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 43831882.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5830254.51元 |
| 本期利润 | 9075176.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6073114.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 40742744.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2186955.9元 |
| 本期利润 | 3109381.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20350716.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.239元 |
| 期末基金资产净值 | 82574264.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2464415.48元 |
| 本期利润 | -2929606.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6392084.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3413元 |
| 期末基金资产净值 | 14860686.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.47% |
