名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.1774 | 3.89% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.9251 | 3.43% |
交银持续成长主题混合… | 1.4139 | 3.32% |
交银启欣混合 | 0.5688 | 3.23% |
交银创新成长混合 | 1.6617 | 3.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天益宝货币E | 0.5472 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 100.02% | 0.02% | -- |
2023-12-31 | -- | 116.35% | 0.08% | -- |
2023-09-30 | -- | 119.44% | 0.05% | -- |
2023-06-30 | -- | 132.34% | 0.03% | -- |
2023-03-31 | -- | 120.97% | 0.2% | -- |
2022-12-31 | -- | 81.15% | 0.02% | -- |
2022-09-30 | -- | 122.81% | 0.09% | -- |
2022-06-30 | -- | 128.72% | 0.05% | -- |
2022-03-31 | -- | 116.23% | 0.09% | -- |
2021-12-31 | -- | 119.74% | 0.06% | -- |
2021-09-30 | -- | 128.12% | 0.03% | -- |
2021-06-30 | -- | 99.36% | 0.03% | -- |
2021-03-31 | -- | 106.6% | 0.04% | -- |
2020-12-31 | -- | 126.44% | 0.02% | -- |
2020-09-30 | -- | 99.74% | 0.03% | -- |
2020-06-30 | -- | 110.3% | 0.04% | -- |
2020-03-31 | -- | 110.27% | 0.03% | -- |
2019-12-31 | -- | 112.98% | 0.04% | -- |
2019-09-30 | -- | 119.35% | 0.07% | -- |
2019-06-30 | -- | 123.86% | 0.09% | -- |
2019-03-31 | -- | 118.95% | 0.01% | -- |
2018-12-31 | -- | 103.19% | 0.06% | -- |