| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2921.69 | 2455.80 | 84.05% | 409.30 | 14.01% | -- | -- | 34.65 | 1.19% |
| 2023-06-30 | 1673.08 | 1408.72 | 84.20% | 234.79 | 14.03% | -- | -- | 17.66 | 1.06% |
| 2022-12-31 | 3903.77 | 3322.97 | 85.12% | 553.83 | 14.19% | -- | -- | 3.03 | 0.08% |
| 2022-06-30 | 2158.52 | 1839.96 | 85.24% | 306.66 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3271.33 | 1759.12 | 53.77% | 293.19 | 8.96% | 1195.67 | 36.55% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 572.56 | 260.96 | 45.58% | 43.49 | 7.60% | 257.26 | 44.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 465.95 | 160.09 | 34.36% | 26.68 | 5.73% | 262.28 | 56.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 166.26 | 54.95 | 33.05% | 9.16 | 5.51% | 91.87 | 55.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 276.87 | 126.70 | 45.76% | 21.12 | 7.63% | 109.56 | 39.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 134.91 | 83.31 | 61.75% | 13.88 | 10.29% | 29.23 | 21.67% | -- | -- |
