| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 875376.83 |
| 存出保证金 | 169171.41 |
| 交易性金融资产 | 1261486930.43 |
| 股票投资 | 1261486930.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374609.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1427455483.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 798859.18 |
| 应付管理人报酬 | 1449033.41 |
| 应付托管费 | 241505.59 |
| 应付销售服务费 | 24262.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 927761.77 |
| 负债合计 | 3441422.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568099384.05 |
| 所有者权益合计 | 1424014060.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1427455483.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 235313522.75 |
| 结算备付金 | 1250906.25 |
| 存出保证金 | 316673.4 |
| 交易性金融资产 | 1606686776.31 |
| 股票投资 | 1606686776.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1630703.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1845198582.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1498.29 |
| 应付赎回款 | 789673.65 |
| 应付管理人报酬 | 2263649.42 |
| 应付托管费 | 377274.93 |
| 应付销售服务费 | 39055.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1316367.86 |
| 负债合计 | 4787519.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616765058.46 |
| 所有者权益合计 | 1840411062.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1845198582.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228202098.34 |
| 结算备付金 | 1084527.92 |
| 存出保证金 | 378994.12 |
| 交易性金融资产 | 1531463954.52 |
| 股票投资 | 1531463954.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 685473.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1761815048.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1846944.81 |
| 应付管理人报酬 | 2291076.46 |
| 应付托管费 | 381846.09 |
| 应付销售服务费 | 11044.07 |
| 应付税费 | 9.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1206926.02 |
| 负债合计 | 5737846.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617760557.28 |
| 所有者权益合计 | 1756077201.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1761815048.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 303580828.83 |
| 结算备付金 | 1130514.46 |
| 存出保证金 | 670807.76 |
| 交易性金融资产 | 1778004258.66 |
| 股票投资 | 1778004258.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4451069.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8785958.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2096623437.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8340041.48 |
| 应付赎回款 | 9482226.92 |
| 应付管理人报酬 | 2444054.62 |
| 应付托管费 | 407342.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1647902.35 |
| 负债合计 | 22321567.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607368961.06 |
| 所有者权益合计 | 2074301869.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2096623437.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 583085855.55 |
| 结算备付金 | 6805712.18 |
| 存出保证金 | 608678.62 |
| 交易性金融资产 | 2805618872.29 |
| 股票投资 | 2735233872.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70385000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2207505.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11305571.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3409632195.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33371971.87 |
| 应付赎回款 | 6850570.26 |
| 应付管理人报酬 | 3763265.71 |
| 应付托管费 | 627210.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211034.91 |
| 负债合计 | 47636284.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 887686531.1 |
| 所有者权益合计 | 3361995911.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 3409632195.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136306202.46 |
| 结算备付金 | 2389560.05 |
| 存出保证金 | 159423.14 |
| 交易性金融资产 | 826166195.19 |
| 股票投资 | 825717995.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 448200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15217.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17727195.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 982763793.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11498581.35 |
| 应付赎回款 | 11189118.17 |
| 应付管理人报酬 | 953649.83 |
| 应付托管费 | 158941.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160262.96 |
| 负债合计 | 25197660.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291994802.79 |
| 所有者权益合计 | 957566132.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 982763793.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29103838.95 |
| 结算备付金 | 2512430.35 |
| 存出保证金 | 105396.26 |
| 交易性金融资产 | 212220132.23 |
| 股票投资 | 212220132.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 886929.07 |
| 应收利息 | 3889.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 921026.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245753643.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63681.64 |
| 应付赎回款 | 4323437.25 |
| 应付管理人报酬 | 349141.37 |
| 应付托管费 | 58190.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150013.32 |
| 负债合计 | 5692831.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94888450.43 |
| 所有者权益合计 | 240060811.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 245753643.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5725728.27 |
| 结算备付金 | 578687.72 |
| 存出保证金 | 109549.5 |
| 交易性金融资产 | 62306946.43 |
| 股票投资 | 62306946.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 179009.2 |
| 应收利息 | 1357.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 811944.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69713222.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130.0 |
| 应付赎回款 | 1162706.03 |
| 应付管理人报酬 | 99314.64 |
| 应付托管费 | 16552.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126282.16 |
| 负债合计 | 1660828.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36992583.27 |
| 所有者权益合计 | 68052394.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 69713222.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16116289.04 |
| 结算备付金 | 344367.77 |
| 存出保证金 | 41939.69 |
| 交易性金融资产 | 106034158.91 |
| 股票投资 | 105920758.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5394690.29 |
| 应收利息 | 4245.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12413.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127948104.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1646435.5 |
| 应付赎回款 | 74390.24 |
| 应付管理人报酬 | 158155.03 |
| 应付托管费 | 26359.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174593.32 |
| 负债合计 | 2380384.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99731827.92 |
| 所有者权益合计 | 125567720.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 127948104.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33830368.45 |
| 结算备付金 | 274020.43 |
| 存出保证金 | 28976.64 |
| 交易性金融资产 | 33850415.25 |
| 股票投资 | 33850415.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6614.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67990888.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 775666.29 |
| 应付赎回款 | 101975.67 |
| 应付管理人报酬 | 81312.02 |
| 应付托管费 | 13552.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77159.13 |
| 负债合计 | 1144399.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66085396.29 |
| 所有者权益合计 | 66846488.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 67990888.11 |
