| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -128223975.71元 |
| 本期利润 | -190463858.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 770606517.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.406元 |
| 期末基金资产净值 | 1374284483.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46814061.38元 |
| 本期利润 | 87036292.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 916965162.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5505元 |
| 期末基金资产净值 | 1765139036.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -418562561.65元 |
| 本期利润 | -840284968.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 992561711.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6299元 |
| 期末基金资产净值 | 1731145828.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -306481394.43元 |
| 本期利润 | -472309693.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1099843269.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8108元 |
| 期末基金资产净值 | 2074301869.42元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 241.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297185633.51元 |
| 本期利润 | 418269359.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1971638583.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2211元 |
| 期末基金资产净值 | 3361995911.02元 |
| 期末基金份额净值 | 3.7874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 278.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49797058.94元 |
| 本期利润 | 138019984.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 501234328.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7166元 |
| 期末基金资产净值 | 957566132.76元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49308819.75元 |
| 本期利润 | 67269313.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 100.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115397267.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2161元 |
| 期末基金资产净值 | 240060811.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17123053.65元 |
| 本期利润 | 20905916.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23053136.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6232元 |
| 期末基金资产净值 | 68052394.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14990104.54元 |
| 本期利润 | 19473969.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19579080.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1963元 |
| 期末基金资产净值 | 125567720.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4619950.85元 |
| 本期利润 | 3179612.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 761091.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 66846488.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
