| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -17373.32 | -12120.58 | 69.77% | -- | -- | 1371.60 | -7.89% |
| 2023-06-30 | 10281.46 | -4530.65 | -44.07% | -- | -- | 1055.43 | 10.27% |
| 2022-12-31 | -80297.22 | -40284.02 | 50.17% | 209.65 | -0.26% | 1310.96 | -1.63% |
| 2022-06-30 | -45072.45 | -30256.37 | 67.13% | 59.46 | -0.13% | 1147.55 | -2.55% |
| 2021-12-31 | 45098.26 | 31359.85 | 69.54% | 108.31 | 0.24% | 269.85 | 0.60% |
| 2021-06-30 | 14374.55 | 5132.74 | 35.71% | 19.84 | 0.14% | 117.48 | 0.82% |
| 2020-12-31 | 7192.89 | 5148.14 | 71.57% | -1.72 | -0.02% | 30.62 | 0.43% |
| 2020-06-30 | 2256.85 | 1753.75 | 77.71% | 3.57 | 0.16% | 27.77 | 1.23% |
| 2019-12-31 | 2224.27 | 1574.92 | 70.81% | -35.11 | -1.58% | 41.73 | 1.88% |
| 2019-06-30 | 452.87 | 416.70 | 92.01% | -35.43 | -7.82% | 39.57 | 8.74% |
