| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石澜龙头经济持有期… | 0.5802 | 2.98% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海能 | 600026 | 306600.0 | 5160078.0 | 5.76% |
| 新华医疗 | 600587 | 104300.0 | 2384298.0 | 2.66% |
| 北方华创 | 002371 | 9800.0 | 2994880.0 | 3.34% |
| 国电南瑞 | 600406 | 117900.0 | 2869686.0 | 3.2% |
| 天孚通信 | 300394 | 32800.0 | 4961656.0 | 5.54% |
| 新易盛 | 300502 | 69600.0 | 4663200.0 | 5.21% |
| 中国船舶 | 600150 | 98600.0 | 3648200.0 | 4.07% |
| 沪电股份 | 002463 | 116000.0 | 3500880.0 | 3.91% |
| 中际旭创 | 300308 | 29600.0 | 4634176.0 | 5.17% |
| 太辰光 | 300570 | 74000.0 | 2834200.0 | 3.16% |
| 中远海能 | 600026 | 273400.0 | 3346416.0 | 3.7% |
| 福瑞股份 | 300049 | 73400.0 | 3199506.0 | 3.54% |
| 芯源微 | 688037 | 20912.0 | 2794052.32 | 3.09% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 10400.0 | 3022240.0 | 3.35% |
| 中国船舶 | 600150 | 98600.0 | 2902784.0 | 3.21% |
| 精测电子 | 300567 | 28800.0 | 2523456.0 | 2.79% |
| 中际旭创 | 300308 | 22000.0 | 2484020.0 | 2.75% |
| 新华医疗 | 600587 | 104300.0 | 2689897.0 | 2.98% |
| 海创药业 | 688302 | 52246.0 | 2720449.22 | 3.01% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 17480.0 | 3186953.6 | 3.53% |
| 中远海能 | 600026 | 460100.0 | 6220552.0 | 6.08% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 320800.0 | 4045288.0 | 3.96% |
| 天孚通信 | 300394 | 39200.0 | 3724000.0 | 3.64% |
| 中际旭创 | 300308 | 30700.0 | 3555060.0 | 3.48% |
| 华工科技 | 000988 | 90800.0 | 3057236.0 | 2.99% |
| 拓普集团 | 601689 | 45000.0 | 3335850.0 | 3.26% |
| 巨人网络 | 002558 | 225900.0 | 2923146.0 | 2.86% |
| 澜起科技 | 688008 | 59422.0 | 2953273.4 | 2.89% |
| 金宏气体 | 688106 | 108830.0 | 2812167.2 | 2.75% |
| 新易盛 | 300502 | 63000.0 | 2898000.0 | 2.83% |
| 中国船舶 | 600150 | 161200.0 | 5305092.0 | 4.02% |
| 澜起科技 | 688008 | 59422.0 | 3412011.24 | 2.58% |
| 恺英网络 | 002517 | 290128.0 | 4566614.72 | 3.46% |
| 中远海能 | 600026 | 284000.0 | 3589760.0 | 2.72% |
| 新易盛 | 300502 | 80900.0 | 5498773.0 | 4.16% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 29200.0 | 6242960.0 | 4.73% |
| 巨人网络 | 002558 | 350000.0 | 6275500.0 | 4.75% |
| 拓普集团 | 601689 | 45000.0 | 3631500.0 | 2.75% |
| 中际旭创 | 300308 | 63000.0 | 9289350.0 | 7.03% |
| 比亚迪 | 002594 | 14200.0 | 3667434.0 | 2.78% |
| 中际旭创 | 300308 | 71500.0 | 4211350.0 | 3.12% |
| 科大讯飞 | 002230 | 57100.0 | 3636128.0 | 2.7% |
| 华大九天 | 301269 | 30100.0 | 3711932.0 | 2.75% |
| 大华股份 | 002236 | 179400.0 | 4056234.0 | 3.01% |
| 恺英网络 | 002517 | 308700.0 | 3738357.0 | 2.77% |
| 太辰光 | 300570 | 144000.0 | 3952800.0 | 2.93% |
| 富瀚微 | 300613 | 56700.0 | 3989412.0 | 2.96% |
| 三六零 | 601360 | 226500.0 | 3952425.0 | 2.93% |
| 博创科技 | 300548 | 128700.0 | 3796650.0 | 2.82% |
| 海光信息 | 688041 | 50558.0 | 3901560.86 | 2.89% |
| 百济神州 | 688235 | 38451.0 | 5092834.95 | 3.43% |
| 爱美客 | 300896 | 8600.0 | 4870610.0 | 3.28% |
| 今世缘 | 603369 | 76300.0 | 3883670.0 | 2.62% |
| 上海机场 | 600009 | 74100.0 | 4276311.0 | 2.88% |
| 中青旅 | 600138 | 239100.0 | 3631929.0 | 2.45% |
| 人福医药 | 600079 | 170800.0 | 4080412.0 | 2.75% |
| 顺丰控股 | 002352 | 71500.0 | 4129840.0 | 2.78% |
| 古井贡酒 | 000596 | 13700.0 | 3656530.0 | 2.46% |
| 东诚药业 | 002675 | 200000.0 | 3312000.0 | 2.23% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 295400.0 | 4227174.0 | 2.85% |
| 英杰电气 | 300820 | 89000.0 | 9486510.0 | 5.45% |
| 金地集团 | 600383 | 400000.0 | 4596000.0 | 2.64% |
| 山西焦煤 | 000983 | 619800.0 | 9284604.0 | 5.34% |
| 山西汾酒 | 600809 | 29000.0 | 8783810.0 | 5.05% |
| 德业股份 | 605117 | 15000.0 | 6303150.0 | 3.62% |
| 航天彩虹 | 002389 | 275000.0 | 5775000.0 | 3.32% |
| 保利发展 | 600048 | 300000.0 | 5400000.0 | 3.1% |
| 海泰新光 | 688677 | 70000.0 | 7805000.0 | 4.49% |
| 古井贡酒 | 000596 | 22000.0 | 5982900.0 | 3.44% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20000.0 | 4613200.0 | 2.65% |
| 德方纳米 | 300769 | 18500.0 | 7560580.0 | 3.66% |
| 传艺科技 | 002866 | 330500.0 | 7009905.0 | 3.39% |
| 赢合科技 | 300457 | 463506.0 | 13168205.46 | 6.37% |
| 恒星科技 | 002132 | 1027950.0 | 7462917.0 | 3.61% |
| 先导智能 | 300450 | 149915.0 | 9471629.7 | 4.58% |
| 立中集团 | 300428 | 225100.0 | 7439555.0 | 3.6% |
| 海目星 | 688559 | 142845.0 | 10384831.5 | 5.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 24000.0 | 12816000.0 | 6.2% |
| 高测股份 | 688556 | 100000.0 | 8070000.0 | 3.9% |
| 振华新材 | 688707 | 99000.0 | 7491330.0 | 3.62% |
| 东方电缆 | 603606 | 136800.0 | 7052040.0 | 3.55% |
| 温氏股份 | 300498 | 286000.0 | 6306300.0 | 3.18% |
| 傲农生物 | 603363 | 237290.0 | 5647502.0 | 2.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4440.0 | 7632360.0 | 3.85% |
| 双环科技 | 000707 | 610000.0 | 6862500.0 | 3.46% |
| 兖矿能源 | 600188 | 147300.0 | 5647482.0 | 2.85% |
| 平煤股份 | 601666 | 270000.0 | 4622400.0 | 2.33% |
| 中矿资源 | 002738 | 62800.0 | 5593596.0 | 2.82% |
| 中天科技 | 600522 | 440000.0 | 7480000.0 | 3.77% |
| 双良节能 | 600481 | 399926.0 | 4663137.16 | 2.35% |
| 老白干酒 | 600559 | 1000000.0 | 27940000.0 | 6.74% |
| 舍得酒业 | 600702 | 140000.0 | 31822000.0 | 7.68% |
| 保利发展 | 600048 | 1000000.0 | 15630000.0 | 3.77% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 320000.0 | 22224000.0 | 5.36% |
| 五粮液 | 000858 | 99930.0 | 22250413.8 | 5.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17700.0 | 36285000.0 | 8.75% |
| 金地集团 | 600383 | 2203700.0 | 28581989.0 | 6.9% |
| 招商积余 | 001914 | 1500000.0 | 30390000.0 | 7.33% |
| 泸州老窖 | 000568 | 146900.0 | 37293503.0 | 9.0% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 2127796.0 | 18022432.12 | 4.35% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 120000.0 | 29727600.0 | 3.38% |
| 泸州老窖 | 000568 | 200000.0 | 44316000.0 | 5.04% |
| 百润股份 | 002568 | 569940.0 | 42454830.6 | 4.83% |
| 保利发展 | 600048 | 1500000.0 | 21045000.0 | 2.4% |
| 山西汾酒 | 600809 | 99980.0 | 31543690.0 | 3.59% |
| 万业企业 | 600641 | 800000.0 | 21520000.0 | 2.45% |
| 美迪西 | 688202 | 32000.0 | 23851840.0 | 2.71% |
| 泰格医药 | 300347 | 250000.0 | 43500000.0 | 4.95% |
| 舍得酒业 | 600702 | 160000.0 | 33024000.0 | 3.76% |
| 凯莱英 | 002821 | 50000.0 | 22295000.0 | 2.54% |
| 美迪西 | 688202 | 80000.0 | 41592000.0 | 5.22% |
| 山东赫达 | 002810 | 850000.0 | 40086000.0 | 5.04% |
| 汉钟精机 | 002158 | 1049932.0 | 28190674.2 | 3.54% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 100000.0 | 25560000.0 | 3.21% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 1899826.0 | 37426572.2 | 4.7% |
| 山西汾酒 | 600809 | 80000.0 | 35840000.0 | 4.5% |
| 昊海生科 | 688366 | 160000.0 | 33488000.0 | 4.21% |
| 药石科技 | 300725 | 195000.0 | 30987450.0 | 3.89% |
| 杭可科技 | 688006 | 300000.0 | 25500000.0 | 3.2% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 360000.0 | 25128000.0 | 3.16% |
| 山西汾酒 | 600809 | 110000.0 | 36608000.0 | 5.21% |
| 口子窖 | 603589 | 400000.0 | 24800000.0 | 3.53% |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 | 1899826.0 | 21259052.94 | 3.02% |
| 妙可蓝多 | 600882 | 401000.0 | 22812890.0 | 3.25% |
| 坚朗五金 | 002791 | 108000.0 | 17909640.0 | 2.55% |
| 泸州老窖 | 000568 | 100000.0 | 22502000.0 | 3.2% |
| 百润股份 | 002568 | 200000.0 | 21800000.0 | 3.1% |
| 汉钟精机 | 002158 | 749932.0 | 18755799.32 | 2.67% |
| 迈为股份 | 300751 | 40000.0 | 22000000.0 | 3.13% |
| 今世缘 | 603369 | 440000.0 | 21582000.0 | 3.07% |
| 比亚迪 | 002594 | 114400.0 | 22227920.0 | 2.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19600.0 | 39160800.0 | 4.91% |
| 中国平安 | 601318 | 659637.0 | 57375226.26 | 7.19% |
| 美的集团 | 000333 | 340500.0 | 33518820.0 | 4.2% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 361210.0 | 40260466.6 | 5.05% |
| 智飞生物 | 300122 | 217038.0 | 32102090.58 | 4.02% |
| 通策医疗 | 600763 | 93900.0 | 25965228.0 | 3.25% |
| 五粮液 | 000858 | 118127.0 | 34475364.95 | 4.32% |
| 中炬高新 | 600872 | 354879.0 | 23652685.35 | 2.96% |
| 伊利股份 | 600887 | 534764.0 | 23727478.68 | 2.97% |
| 贵州茅台 | 600519 | 28395.0 | 47377057.5 | 7.16% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 637811.0 | 34562978.09 | 5.22% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 396810.0 | 35641474.2 | 5.39% |
| 五粮液 | 000858 | 100404.0 | 22189284.0 | 3.35% |
| 中国中免 | 601888 | 187678.0 | 41840933.32 | 6.32% |
| 药明康德 | 603259 | 254500.0 | 25831750.0 | 3.9% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 499600.0 | 23511176.0 | 3.55% |
| 智飞生物 | 300122 | 195300.0 | 27207243.0 | 4.11% |
| 通策医疗 | 600763 | 119260.0 | 25485862.0 | 3.85% |
| 中炬高新 | 600872 | 331254.0 | 21697137.0 | 3.28% |
| 长春高新 | 000661 | 65930.0 | 28699329.0 | 4.52% |
| 通策医疗 | 600763 | 170630.0 | 28455965.1 | 4.48% |
| 中炬高新 | 600872 | 463400.0 | 27122802.0 | 4.27% |
| 五粮液 | 000858 | 294004.0 | 50309964.48 | 7.92% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 748550.0 | 26955285.5 | 4.24% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 358810.0 | 33118163.0 | 5.21% |
| 晨光股份 | 603899 | 687200.0 | 37521120.0 | 5.9% |
| 泰格医药 | 300347 | 230800.0 | 23513904.0 | 3.7% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 466914.0 | 25012582.98 | 3.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 18295.0 | 26763389.6 | 4.21% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 221708.0 | 20403787.24 | 3.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16395.0 | 18214845.0 | 3.3% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 532800.0 | 16804512.0 | 3.04% |
| 格力电器 | 000651 | 262400.0 | 13697280.0 | 2.48% |
| 通策医疗 | 600763 | 132030.0 | 14230193.4 | 2.57% |
| 立讯精密 | 002475 | 371056.0 | 14159496.96 | 2.56% |
| 中国平安 | 601318 | 248570.0 | 17193586.9 | 3.11% |
| 中炬高新 | 600872 | 276400.0 | 13211920.0 | 2.39% |
| 海螺水泥 | 600585 | 326200.0 | 17973620.0 | 3.25% |
| 伊利股份 | 600887 | 913672.0 | 27282245.92 | 4.94% |
| 东方财富 | 300059 | 1967700.0 | 31030629.0 | 5.87% |
| 中国平安 | 601318 | 330500.0 | 28244530.0 | 5.35% |
| 海尔智家 | 600690 | 1484800.0 | 28953600.0 | 5.48% |
| 立讯精密 | 002475 | 686016.0 | 25039584.0 | 4.74% |
| 海螺水泥 | 600585 | 452400.0 | 24791520.0 | 4.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19954.0 | 23605582.0 | 4.47% |
| 长春高新 | 000661 | 50697.0 | 22661559.0 | 4.29% |
| 格力电器 | 000651 | 295500.0 | 19378890.0 | 3.67% |
| 信维通信 | 300136 | 383800.0 | 17416844.0 | 3.3% |
| 中信证券 | 600030 | 747400.0 | 18909220.0 | 3.58% |
| 汇顶科技 | 603160 | 40800.0 | 8298720.0 | 3.13% |
| 中国平安 | 601318 | 208900.0 | 18182656.0 | 6.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11600.0 | 13340000.0 | 5.03% |
| 五粮液 | 000858 | 121453.0 | 15764599.4 | 5.94% |
| 工商银行 | 601398 | 1414300.0 | 7821079.0 | 2.95% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 229661.0 | 18529049.48 | 6.98% |
| 中国中免 | 601888 | 138557.0 | 12894114.42 | 4.86% |
| 深南电路 | 002916 | 61600.0 | 9301600.0 | 3.5% |
| 立讯精密 | 002475 | 395476.0 | 10582937.76 | 3.99% |
| 伊利股份 | 600887 | 260700.0 | 7435164.0 | 2.8% |
| 中国中免 | 601888 | 160451.0 | 14223981.15 | 5.74% |
| 五粮液 | 000858 | 136100.0 | 16052995.0 | 6.48% |
| 永辉超市 | 601933 | 1017501.0 | 10388685.21 | 4.2% |
| 工商银行 | 601398 | 1924500.0 | 11335305.0 | 4.58% |
| 美的集团 | 000333 | 175200.0 | 9085872.0 | 3.67% |
| 伊利股份 | 600887 | 316800.0 | 10584288.0 | 4.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12300.0 | 12103200.0 | 4.89% |
| 东方财富 | 300059 | 556900.0 | 7545995.0 | 3.05% |
| 中国平安 | 601318 | 171400.0 | 15187754.0 | 6.13% |
| 中兴通讯 | 000063 | 313300.0 | 10191649.0 | 4.12% |
| 立讯精密 | 002475 | 385100.0 | 9550480.0 | 3.7% |
| 智飞生物 | 300122 | 137500.0 | 7026250.0 | 2.72% |
| 美年健康 | 002044 | 386100.0 | 7177599.0 | 2.78% |
| 兆易创新 | 603986 | 116893.0 | 11875159.87 | 4.6% |
| 新研股份 | 300159 | 1446200.0 | 9675078.0 | 3.75% |
| 五粮液 | 000858 | 71800.0 | 6821000.0 | 2.64% |
| 东方财富 | 300059 | 635700.0 | 12319866.0 | 4.77% |
| 中兴通讯 | 000063 | 457300.0 | 13353160.0 | 5.18% |
| 深南电路 | 002916 | 82600.0 | 10276266.0 | 3.98% |
| 汇顶科技 | 603160 | 79500.0 | 8252100.0 | 3.2% |
