| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6300819.26元 |
| 本期利润 | 10051289.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49765956.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4123元 |
| 期末基金资产净值 | 84717440.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1262686.19元 |
| 本期利润 | 9566250.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62564665.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4583元 |
| 期末基金资产净值 | 84628129.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6748545.6元 |
| 本期利润 | 5896144.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74866007.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4975元 |
| 期末基金资产净值 | 89657033.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23057813.14元 |
| 本期利润 | -19532994.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73937980.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4557元 |
| 期末基金资产净值 | 90325162.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1892554.76元 |
| 本期利润 | 11619466.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60164808.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3342元 |
| 期末基金资产净值 | 132106273.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78102655.52元 |
| 本期利润 | -86351563.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71260650.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3254元 |
| 期末基金资产净值 | 148345935.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33145991.23元 |
| 本期利润 | -26787742.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26060052.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1197元 |
| 期末基金资产净值 | 206775829.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30360159.41元 |
| 本期利润 | -22883455.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5838672.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 414470218.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44141898.23元 |
| 本期利润 | -1732191.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1241672.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 796124266.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188901975.54元 |
| 本期利润 | 238469221.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42900225.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 797856458.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62642576.7元 |
| 本期利润 | 107153945.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98627305.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2071元 |
| 期末基金资产净值 | 635462077.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64482435.68元 |
| 本期利润 | 74460560.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35984728.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 528308131.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27756504.74元 |
| 本期利润 | 41964883.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27741529.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 247632393.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.23% |
