名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2885.26 | 2042.10 | 70.78% | 408.42 | 14.16% | -- | -- | 380.01 | 13.17% |
2023-06-30 | 1714.47 | 1216.22 | 70.94% | 243.24 | 14.19% | -- | -- | 230.31 | 13.43% |
2022-12-31 | 4202.57 | 2885.93 | 68.67% | 577.19 | 13.73% | -- | -- | 685.68 | 16.32% |
2022-06-30 | 1638.75 | 1103.70 | 67.35% | 220.74 | 13.47% | -- | -- | 293.65 | 17.92% |
2021-12-31 | 699.90 | 497.79 | 71.12% | 99.56 | 14.22% | 26.44 | 3.78% | 46.20 | 6.60% |
2021-06-30 | 300.76 | 216.46 | 71.97% | 43.29 | 14.39% | 10.36 | 3.45% | 16.42 | 5.46% |
2020-12-31 | 418.00 | 263.11 | 62.94% | 52.62 | 12.59% | 21.82 | 5.22% | 28.74 | 6.88% |
2020-06-30 | 178.73 | 96.82 | 54.17% | 19.36 | 10.83% | 13.27 | 7.43% | 13.57 | 7.59% |
2019-12-31 | 208.79 | 116.61 | 55.85% | 23.32 | 11.17% | 6.34 | 3.04% | 28.12 | 13.47% |