浦银安盛双债增强债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1671498.8 |
| 存出保证金 |
84958.35 |
| 交易性金融资产 |
1749101289.47 |
| 股票投资 |
60322399.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1688778889.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1775306.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5245505.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1772908719.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30002023.73 |
| 应付证券清算款 |
7253406.67 |
| 应付赎回款 |
12609614.29 |
| 应付管理人报酬 |
1075577.35 |
| 应付托管费 |
215115.45 |
| 应付销售服务费 |
229696.18 |
| 应付税费 |
37583.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324294.88 |
| 负债合计 |
51747312.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1474646489.47 |
| 所有者权益合计 |
1721161407.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1772908719.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5307899.57 |
| 结算备付金 |
1366854.8 |
| 存出保证金 |
83834.9 |
| 交易性金融资产 |
2663489987.12 |
| 股票投资 |
102628344.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2560861642.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95991459.12 |
| 应收证券清算款 |
4577488.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316728.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2771134253.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21016486.47 |
| 应付证券清算款 |
3586362.06 |
| 应付赎回款 |
10841241.07 |
| 应付管理人报酬 |
1742960.74 |
| 应付托管费 |
348592.15 |
| 应付销售服务费 |
302736.42 |
| 应付税费 |
53432.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339090.08 |
| 负债合计 |
38230901.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2318569075.96 |
| 所有者权益合计 |
2732903351.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2771134253.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9429936.93 |
| 结算备付金 |
2225976.83 |
| 存出保证金 |
147222.29 |
| 交易性金融资产 |
3253189661.12 |
| 股票投资 |
90905149.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3162284511.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
414671453.88 |
| 应收证券清算款 |
1228777.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715600.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3681608628.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7339348.1 |
| 应付赎回款 |
39383835.91 |
| 应付管理人报酬 |
2466484.46 |
| 应付托管费 |
493296.9 |
| 应付销售服务费 |
511853.11 |
| 应付税费 |
94501.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392299.84 |
| 负债合计 |
53681619.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3130338860.65 |
| 所有者权益合计 |
3627927008.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3681608628.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72162710.54 |
| 结算备付金 |
1593337.56 |
| 存出保证金 |
239447.65 |
| 交易性金融资产 |
3616817084.75 |
| 股票投资 |
129658597.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3487158487.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
325551107.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31599948.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4047963636.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32190724.11 |
| 应付赎回款 |
21824151.08 |
| 应付管理人报酬 |
2234481.73 |
| 应付托管费 |
446896.34 |
| 应付销售服务费 |
583107.64 |
| 应付税费 |
80730.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266697.9 |
| 负债合计 |
57626788.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3407130289.44 |
| 所有者权益合计 |
3990336847.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4047963636.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55676136.1 |
| 结算备付金 |
1120235.03 |
| 存出保证金 |
36297.72 |
| 交易性金融资产 |
1531290639.02 |
| 股票投资 |
34749210.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1496541429.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280090365.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13120549.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32840031.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1914174253.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40052647.69 |
| 应付赎回款 |
4240370.65 |
| 应付管理人报酬 |
896944.37 |
| 应付托管费 |
179388.86 |
| 应付销售服务费 |
163582.42 |
| 应付税费 |
30849.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191544.45 |
| 负债合计 |
45823298.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1597947378.45 |
| 所有者权益合计 |
1868350955.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914174253.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3571530.49 |
| 结算备付金 |
656505.39 |
| 存出保证金 |
26188.25 |
| 交易性金融资产 |
519460627.4 |
| 股票投资 |
9866750.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509593877.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5003344.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388081.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549106277.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
756049.18 |
| 应付赎回款 |
7555388.55 |
| 应付管理人报酬 |
348148.1 |
| 应付托管费 |
69629.64 |
| 应付销售服务费 |
24703.9 |
| 应付税费 |
14538.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94364.25 |
| 负债合计 |
8901291.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485998441.14 |
| 所有者权益合计 |
540204986.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
549106277.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19259695.68 |
| 结算备付金 |
462569.57 |
| 存出保证金 |
24033.57 |
| 交易性金融资产 |
525134681.63 |
| 股票投资 |
17292425.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507842256.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61040150.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4708918.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8027070.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618657119.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12051401.72 |
| 应付赎回款 |
5555593.25 |
| 应付管理人报酬 |
330320.62 |
| 应付托管费 |
66064.1 |
| 应付销售服务费 |
29772.91 |
| 应付税费 |
20464.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180737.7 |
| 负债合计 |
18269408.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550755239.26 |
| 所有者权益合计 |
600387711.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
618657119.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1584238.44 |
| 结算备付金 |
901845.46 |
| 存出保证金 |
32786.73 |
| 交易性金融资产 |
378793671.5 |
| 股票投资 |
12231821.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366561850.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2608199.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1135412.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385056153.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
96153.04 |
| 应付赎回款 |
1150588.45 |
| 应付管理人报酬 |
231973.1 |
| 应付托管费 |
46394.61 |
| 应付销售服务费 |
32551.28 |
| 应付税费 |
11179.24 |
| 应付利息 |
157.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89535.1 |
| 负债合计 |
4694647.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357083907.46 |
| 所有者权益合计 |
380361505.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
385056153.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1483509.18 |
| 结算备付金 |
1010350.26 |
| 存出保证金 |
31176.76 |
| 交易性金融资产 |
223583862.24 |
| 股票投资 |
7741457.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215842405.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1031498.58 |
| 应收利息 |
2431881.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514887.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232087165.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22400000.0 |
| 应付证券清算款 |
697905.52 |
| 应付赎回款 |
1271001.46 |
| 应付管理人报酬 |
124888.25 |
| 应付托管费 |
24977.63 |
| 应付销售服务费 |
27961.75 |
| 应付税费 |
12240.28 |
| 应付利息 |
9327.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.29 |
| 负债合计 |
24771958.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201136319.35 |
| 所有者权益合计 |
207315206.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
232087165.21 |
