| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6683.29 | -2298.36 | -34.39% | 4955.90 | 74.15% | 192.08 | 2.87% |
| 2023-06-30 | 7255.22 | -1093.93 | -15.08% | 4233.39 | 58.35% | 92.96 | 1.28% |
| 2022-12-31 | -328.05 | -746.36 | 227.52% | 7075.43 | -2156.84% | 133.87 | -40.81% |
| 2022-06-30 | 2691.03 | -735.58 | -27.33% | 2540.23 | 94.40% | 91.94 | 3.42% |
| 2021-12-31 | 5932.15 | 187.49 | 3.16% | 2303.72 | 38.83% | 17.71 | 0.30% |
| 2021-06-30 | 1444.46 | 149.31 | 10.34% | 462.03 | 31.99% | 9.45 | 0.65% |
| 2020-12-31 | 2065.29 | 298.44 | 14.45% | 908.28 | 43.98% | 15.99 | 0.77% |
| 2020-06-30 | 888.08 | 145.69 | 16.40% | 469.83 | 52.90% | 11.34 | 1.28% |
| 2019-12-31 | 910.02 | -17.70 | -1.95% | 247.32 | 27.18% | -- | -- |
