浦银安盛双债增强债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3852240.02元 |
| 本期利润 |
22447511.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120472722.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
943302382.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11793168.62元 |
| 本期利润 |
32646214.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229882831.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
1724123042.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17841699.45元 |
| 本期利润 |
-23912606.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261300681.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1511元 |
| 期末基金资产净值 |
2015610721.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4208168.79元 |
| 本期利润 |
6051831.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224833300.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
1830773547.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27518583.21元 |
| 本期利润 |
40993516.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113567011.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
946028162.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8227017.28元 |
| 本期利润 |
9797409.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40993495.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1元 |
| 期末基金资产净值 |
456003709.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11853069.79元 |
| 本期利润 |
11804351.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37081279.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0813元 |
| 期末基金资产净值 |
497385143.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5278691.32元 |
| 本期利润 |
4576416.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14364390.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
261275899.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2574973.05元 |
| 本期利润 |
3626977.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2365644.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
112350244.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
