| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66832855.19 |
| 1.利息收入 | 3098293.42 |
| 存款利息收入 | 200238.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28496223.08 |
| 股票投资收益 | -22983562.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49559009.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920776.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34932665.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305672.71 |
| 减：二、费用 | 28852588.07 |
| 1.管理人报酬 | 20421018.76 |
| 2.托管费 | 4084203.68 |
| 3.销售服务费 | 3800109.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 166981.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166981.29 |
| 6.其他费用 | 304192.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37980267.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37980267.12 |
| 一、收入： | 72552207.45 |
| 1.利息收入 | 2436046.68 |
| 存款利息收入 | 129631.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32324183.03 |
| 股票投资收益 | -10939329.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42333946.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929565.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37624365.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167611.85 |
| 减：二、费用 | 17144677.62 |
| 1.管理人报酬 | 12162197.35 |
| 2.托管费 | 2432439.43 |
| 3.销售服务费 | 2303084.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35209.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35209.45 |
| 6.其他费用 | 165572.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55407529.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55407529.83 |
| 一、收入： | -3280458.16 |
| 1.利息收入 | 6930411.65 |
| 存款利息收入 | 511878.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64629313.76 |
| 股票投资收益 | -7463623.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70754276.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1338660.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75763398.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923215.11 |
| 减：二、费用 | 42025685.38 |
| 1.管理人报酬 | 28859316.25 |
| 2.托管费 | 5771863.28 |
| 3.销售服务费 | 6856784.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108583.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108583.57 |
| 6.其他费用 | 318473.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45306143.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45306143.54 |
| 一、收入： | 26910255.95 |
| 1.利息收入 | 3166145.22 |
| 存款利息收入 | 250536.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18965895.92 |
| 股票投资收益 | -7355762.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25402255.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 919403.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4064920.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713294.4 |
| 减：二、费用 | 16387506.96 |
| 1.管理人报酬 | 11036963.96 |
| 2.托管费 | 2207392.82 |
| 3.销售服务费 | 2936518.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1712.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1712.32 |
| 6.其他费用 | 159715.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10522748.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10522748.99 |
| 一、收入： | 59321468.42 |
| 1.利息收入 | 14896485.06 |
| 存款利息收入 | 65028.17 |
| 债券利息收入 | 13743286.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25089312.97 |
| 股票投资收益 | 1874940.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23037235.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177136.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19189763.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145907.15 |
| 减：二、费用 | 6999024.19 |
| 1.管理人报酬 | 4977917.85 |
| 2.托管费 | 995583.52 |
| 3.销售服务费 | 461973.02 |
| 4.交易费用 | 264379.4 |
| 5.利息支出 | 23995.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23995.28 |
| 6.其他费用 | 249669.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52322444.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52322444.23 |
| 一、收入： | 14444576.85 |
| 1.利息收入 | 6409356.8 |
| 存款利息收入 | 24649.94 |
| 债券利息收入 | 5918323.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6207890.0 |
| 股票投资收益 | 1493120.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4620254.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94515.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1803867.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23462.41 |
| 减：二、费用 | 3007594.75 |
| 1.管理人报酬 | 2164622.09 |
| 2.托管费 | 432924.45 |
| 3.销售服务费 | 164212.67 |
| 4.交易费用 | 103632.06 |
| 5.利息支出 | 5861.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5861.49 |
| 6.其他费用 | 123867.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11436982.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11436982.1 |
| 一、收入： | 20652852.39 |
| 1.利息收入 | 8048236.82 |
| 存款利息收入 | 49129.42 |
| 债券利息收入 | 7578547.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12227093.55 |
| 股票投资收益 | 2984356.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9082839.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159898.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365415.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12106.82 |
| 减：二、费用 | 4180008.21 |
| 1.管理人报酬 | 2631070.49 |
| 2.托管费 | 526214.09 |
| 3.销售服务费 | 287412.66 |
| 4.交易费用 | 218162.91 |
| 5.利息支出 | 258503.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258503.83 |
| 6.其他费用 | 240574.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16472844.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16472844.18 |
| 一、收入： | 8880824.99 |
| 1.利息收入 | 3337979.56 |
| 存款利息收入 | 24621.12 |
| 债券利息收入 | 3266107.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6268509.17 |
| 股票投资收益 | 1456852.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4698273.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113383.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-727388.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1725.12 |
| 减：二、费用 | 1787337.72 |
| 1.管理人报酬 | 968188.03 |
| 2.托管费 | 193637.6 |
| 3.销售服务费 | 135671.37 |
| 4.交易费用 | 132728.82 |
| 5.利息支出 | 232019.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232019.99 |
| 6.其他费用 | 116094.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7093487.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7093487.27 |
| 一、收入： | 9100166.56 |
| 1.利息收入 | 4797894.6 |
| 存款利息收入 | 277627.03 |
| 债券利息收入 | 4145176.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2296173.4 |
| 股票投资收益 | -177032.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2473205.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2005501.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597.44 |
| 减：二、费用 | 2087855.16 |
| 1.管理人报酬 | 1166095.81 |
| 2.托管费 | 233219.14 |
| 3.销售服务费 | 281185.09 |
| 4.交易费用 | 63422.74 |
| 5.利息支出 | 130776.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130776.51 |
| 6.其他费用 | 202919.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7012311.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7012311.4 |
