| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 0.874 | 4.42% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6429 | 4.30% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6487 | 4.29% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证电池主题ET… | 0.5004 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.6036 | 1.95% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5222 | 1.94% |
| 嘉实快线货币A | 0.5063 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68368748.39 |
| 1.利息收入 | 816373.32 |
| 存款利息收入 | 204954.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51658502.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51658502.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15893857.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.98 |
| 减：二、费用 | 11162252.83 |
| 1.管理人报酬 | 4088572.96 |
| 2.托管费 | 681428.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5963297.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5963297.87 |
| 6.其他费用 | 275365.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57206495.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57206495.56 |
| 一、收入： | 35867273.63 |
| 1.利息收入 | 46550.15 |
| 存款利息收入 | 7063.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18631258.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18631258.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17189465.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5571877.66 |
| 1.管理人报酬 | 1725883.15 |
| 2.托管费 | 287647.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3367912.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3367912.18 |
| 6.其他费用 | 133544.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30295395.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30295395.97 |
| 一、收入： | 26635310.84 |
| 1.利息收入 | 1130770.74 |
| 存款利息收入 | 55043.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44766851.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44766851.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19262331.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.84 |
| 减：二、费用 | 10781178.85 |
| 1.管理人报酬 | 3927480.43 |
| 2.托管费 | 654580.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5863292.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5863292.78 |
| 6.其他费用 | 279068.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15854131.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15854131.99 |
| 一、收入： | 25485381.18 |
| 1.利息收入 | 487124.85 |
| 存款利息收入 | 20568.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25542865.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25542865.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544608.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6690905.05 |
| 1.管理人报酬 | 2136727.45 |
| 2.托管费 | 356121.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4068620.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4068620.31 |
| 6.其他费用 | 124515.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18794476.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18794476.13 |
| 一、收入： | 29068932.45 |
| 1.利息收入 | 27312273.13 |
| 存款利息收入 | 59311.3 |
| 债券利息收入 | 27053173.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
880895.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 880895.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870690.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5073.51 |
| 减：二、费用 | 7423662.77 |
| 1.管理人报酬 | 1987788.51 |
| 2.托管费 | 373378.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31991.78 |
| 5.利息支出 | 4778813.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4778813.62 |
| 6.其他费用 | 245243.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21645269.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21645269.68 |
| 一、收入： | 1424940.22 |
| 1.利息收入 | 2127217.31 |
| 存款利息收入 | 16913.83 |
| 债券利息收入 | 1918915.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-485210.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -485210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222140.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5073.5 |
| 减：二、费用 | 442891.91 |
| 1.管理人报酬 | 227267.84 |
| 2.托管费 | 60604.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11276.99 |
| 5.利息支出 | 16439.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16439.59 |
| 6.其他费用 | 127139.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
982048.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
982048.31 |
| 一、收入： | 43248656.54 |
| 1.利息收入 | 47356724.76 |
| 存款利息收入 | 74778.66 |
| 债券利息收入 | 46191729.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2726811.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2726811.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1381256.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11444496.49 |
| 1.管理人报酬 | 3586284.61 |
| 2.托管费 | 956342.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52950.0 |
| 5.利息支出 | 6570503.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6570503.92 |
| 6.其他费用 | 273661.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31804160.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31804160.05 |
| 一、收入： | 38637722.41 |
| 1.利息收入 | 33975415.63 |
| 存款利息收入 | 26990.32 |
| 债券利息收入 | 33598930.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10447729.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10447729.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5785422.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8809033.38 |
| 1.管理人报酬 | 2431382.22 |
| 2.托管费 | 648368.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22850.0 |
| 5.利息支出 | 5565043.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5565043.06 |
| 6.其他费用 | 136743.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29828689.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29828689.03 |
| 一、收入： | 47034316.85 |
| 1.利息收入 | 41663443.47 |
| 存款利息收入 | 394931.63 |
| 债券利息收入 | 40779320.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3916716.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3916716.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1454156.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10721081.36 |
| 1.管理人报酬 | 2692128.04 |
| 2.托管费 | 717900.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28965.93 |
| 5.利息支出 | 7080093.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7080093.64 |
| 6.其他费用 | 193604.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36313235.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36313235.49 |
