| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4543.58 | 3561.98 | 78.40% | 593.66 | 13.07% | -- | -- | 361.54 | 7.96% |
| 2023-06-30 | 3293.80 | 2589.00 | 78.60% | 431.50 | 13.10% | -- | -- | 259.51 | 7.88% |
| 2022-12-31 | 6616.52 | 5057.13 | 76.43% | 842.86 | 12.74% | -- | -- | 687.28 | 10.39% |
| 2022-06-30 | 2814.68 | 2165.69 | 76.94% | 360.95 | 12.82% | -- | -- | 274.67 | 9.76% |
| 2021-12-31 | 2370.78 | 1330.67 | 56.13% | 221.78 | 9.35% | 673.89 | 28.42% | 119.42 | 5.04% |
| 2021-06-30 | 961.51 | 554.24 | 57.64% | 92.37 | 9.61% | 262.32 | 27.28% | 40.88 | 4.25% |
| 2020-12-31 | 846.80 | 519.28 | 61.32% | 86.55 | 10.22% | 197.73 | 23.35% | 21.45 | 2.53% |
| 2020-06-30 | 387.97 | 219.61 | 56.61% | 36.60 | 9.43% | 115.10 | 29.67% | 3.87 | 1.00% |
| 2019-12-31 | 1615.97 | 1077.93 | 66.71% | 179.66 | 11.12% | 339.14 | 20.99% | 5.76 | 0.36% |
| 2019-06-30 | 675.83 | 488.05 | 72.22% | 81.34 | 12.04% | 100.11 | 14.81% | 2.08 | 0.31% |
