| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -272450054.99元 |
| 本期利润 | -482176502.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128442881.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2222元 |
| 期末基金资产净值 | 813592735.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153544373.63元 |
| 本期利润 | -344402546.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 381213525.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4121元 |
| 期末基金资产净值 | 1505829467.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -274974409.1元 |
| 本期利润 | -245622664.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 727031941.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5455元 |
| 期末基金资产净值 | 2539052697.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123616073.35元 |
| 本期利润 | 52214493.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 770663949.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6705元 |
| 期末基金资产净值 | 2478616453.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74991960.13元 |
| 本期利润 | -22019496.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 530656393.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8267元 |
| 期末基金资产净值 | 1435505392.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83940119.54元 |
| 本期利润 | 45060048.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229495511.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8644元 |
| 期末基金资产净值 | 657046997.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79894084.02元 |
| 本期利润 | 193148919.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 63.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 98.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96613600.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5103元 |
| 期末基金资产净值 | 426094793.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33170590.99元 |
| 本期利润 | 45029154.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44262620.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2458元 |
| 期末基金资产净值 | 253291491.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64935764.77元 |
| 本期利润 | 119481246.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45365407.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1165元 |
| 期末基金资产净值 | 441153443.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4306546.3元 |
| 本期利润 | 31701824.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4247535.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 1345439106.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
