| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3448074.24 |
| 存出保证金 | 236355.21 |
| 交易性金融资产 | 1062129612.96 |
| 股票投资 | 998522332.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63607280.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1458.06 |
| 应收申购款 | 588827.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1122362132.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15490076.25 |
| 应付赎回款 | 2152972.34 |
| 应付管理人报酬 | 1199946.34 |
| 应付托管费 | 199991.06 |
| 应付销售服务费 | 132202.75 |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 620143.54 |
| 负债合计 | 19795335.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788767767.18 |
| 所有者权益合计 | 1102566797.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1122362132.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100317056.0 |
| 结算备付金 | 450927.93 |
| 存出保证金 | 845070.74 |
| 交易性金融资产 | 1817964954.32 |
| 股票投资 | 1755040147.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62924807.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18653386.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1097.99 |
| 应收申购款 | 1004843.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1939237336.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 792873.06 |
| 应付管理人报酬 | 2576053.65 |
| 应付托管费 | 429342.27 |
| 应付销售服务费 | 181757.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1423454.94 |
| 负债合计 | 5403481.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1193947964.52 |
| 所有者权益合计 | 1933833855.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1939237336.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 403890482.52 |
| 结算备付金 | 2728689.93 |
| 存出保证金 | 482707.0 |
| 交易性金融资产 | 3648253592.95 |
| 股票投资 | 3636653946.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11599646.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105139441.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4160494914.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 68.4 |
| 应付赎回款 | 47486786.07 |
| 应付管理人报酬 | 4823691.06 |
| 应付托管费 | 803948.52 |
| 应付销售服务费 | 623031.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1940195.19 |
| 负债合计 | 55677720.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2171553319.65 |
| 所有者权益合计 | 4104817193.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 4160494914.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 459171841.15 |
| 结算备付金 | 19589484.57 |
| 存出保证金 | 2321364.79 |
| 交易性金融资产 | 3999764400.7 |
| 股票投资 | 3988136073.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11628327.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12508562.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18694.47 |
| 应收申购款 | 21155615.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4514529963.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4464.0 |
| 应付赎回款 | 33016880.46 |
| 应付管理人报酬 | 5044671.38 |
| 应付托管费 | 840778.54 |
| 应付销售服务费 | 758993.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4151513.45 |
| 负债合计 | 43817301.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2089609565.0 |
| 所有者权益合计 | 4470712661.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 4514529963.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292498566.57 |
| 结算备付金 | 5905996.44 |
| 存出保证金 | 383922.98 |
| 交易性金融资产 | 1855912987.44 |
| 股票投资 | 1845906987.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10006000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74603.28 |
| 应收利息 | 283582.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2155059658.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2396956.98 |
| 应付托管费 | 399492.84 |
| 应付销售服务费 | 278471.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191000.0 |
| 负债合计 | 4705761.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966434189.07 |
| 所有者权益合计 | 2150353897.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2155059658.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114894299.75 |
| 结算备付金 | 8179382.4 |
| 存出保证金 | 179411.11 |
| 交易性金融资产 | 740292731.06 |
| 股票投资 | 730271731.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10021000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 120617.34 |
| 应收股利 | 36154.4 |
| 应收申购款 | 6534572.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870237168.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14055431.81 |
| 应付赎回款 | 9949927.97 |
| 应付管理人报酬 | 1045783.25 |
| 应付托管费 | 174297.22 |
| 应付销售服务费 | 76208.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99389.65 |
| 负债合计 | 26082376.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342081167.08 |
| 所有者权益合计 | 844154792.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 870237168.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50021462.35 |
| 结算备付金 | 4455015.47 |
| 存出保证金 | 1812307.9 |
| 交易性金融资产 | 487053241.03 |
| 股票投资 | 477057241.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2299333.78 |
| 应收利息 | 172622.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5166379.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 550980362.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9922529.31 |
| 应付赎回款 | 4700252.98 |
| 应付管理人报酬 | 595269.35 |
| 应付托管费 | 99211.56 |
| 应付销售服务费 | 38624.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183943.05 |
| 负债合计 | 15713291.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238344581.45 |
| 所有者权益合计 | 535267071.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 550980362.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9825767.52 |
| 结算备付金 | 257943.56 |
| 存出保证金 | 112925.33 |
| 交易性金融资产 | 267989508.02 |
| 股票投资 | 257494408.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10495100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69303.97 |
| 应收股利 | 90781.53 |
| 应收申购款 | 1593179.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279939409.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1847308.37 |
| 应付赎回款 | 1609455.79 |
| 应付管理人报酬 | 327149.96 |
| 应付托管费 | 54524.99 |
| 应付销售服务费 | 8580.64 |
| 应付税费 | 2.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110484.05 |
| 负债合计 | 4131115.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196180060.28 |
| 所有者权益合计 | 275808293.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 279939409.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8771297.09 |
| 结算备付金 | 5477442.92 |
| 存出保证金 | 539731.78 |
| 交易性金融资产 | 444857615.5 |
| 股票投资 | 414836615.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30021000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8458124.34 |
| 应收利息 | 578849.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 311286.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468994348.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13746910.81 |
| 应付管理人报酬 | 613978.82 |
| 应付托管费 | 102329.77 |
| 应付销售服务费 | 5760.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101146.62 |
| 负债合计 | 14904369.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400715507.24 |
| 所有者权益合计 | 454089978.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 468994348.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 366464725.62 |
| 结算备付金 | 7302938.57 |
| 存出保证金 | 1402608.94 |
| 交易性金融资产 | 1045937910.26 |
| 股票投资 | 976056910.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69881000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 537783.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1065964.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1422711931.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54993148.94 |
| 应付赎回款 | 3016699.21 |
| 应付管理人报酬 | 1637800.19 |
| 应付托管费 | 272966.71 |
| 应付销售服务费 | 6843.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 36246.37 |
| 负债合计 | 60729640.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1329251822.34 |
| 所有者权益合计 | 1361982290.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1422711931.88 |
