| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -571050068.69 |
| 1.利息收入 | 707501.49 |
| 存款利息收入 | 707501.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-319603890.01 |
| 股票投资收益 | -341703815.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 852473.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21247451.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257769491.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5615811.37 |
| 减：二、费用 | 45435845.34 |
| 1.管理人报酬 | 35619831.63 |
| 2.托管费 | 5936638.67 |
| 3.销售服务费 | 3615416.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263958.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-616485914.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-616485914.03 |
| 一、收入： | -392344339.02 |
| 1.利息收入 | 547058.65 |
| 存款利息收入 | 547058.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168991873.9 |
| 股票投资收益 | -184119341.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221573.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14905893.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229349776.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5450252.63 |
| 减：二、费用 | 32938027.01 |
| 1.管理人报酬 | 25890006.6 |
| 2.托管费 | 4315001.12 |
| 3.销售服务费 | 2595065.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137954.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425282366.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425282366.03 |
| 一、收入： | -340163747.0 |
| 1.利息收入 | 1911608.58 |
| 存款利息收入 | 1813481.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-388208589.38 |
| 股票投资收益 | -445012752.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265022.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56539140.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43943300.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2189933.3 |
| 减：二、费用 | 66165181.12 |
| 1.管理人报酬 | 50571317.57 |
| 2.托管费 | 8428552.98 |
| 3.销售服务费 | 6872810.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292499.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406328928.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406328928.12 |
| 一、收入： | 223081437.19 |
| 1.利息收入 | 938320.12 |
| 存款利息收入 | 840192.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151112235.93 |
| 股票投资收益 | -198145394.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137714.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46895444.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372359957.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895395.24 |
| 减：二、费用 | 28146826.94 |
| 1.管理人报酬 | 21656926.08 |
| 2.托管费 | 3609487.73 |
| 3.销售服务费 | 2746724.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133688.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194934610.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194934610.25 |
| 一、收入： | -2405731.6 |
| 1.利息收入 | 781302.51 |
| 存款利息收入 | 512629.42 |
| 债券利息收入 | 268673.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114553872.15 |
| 股票投资收益 | 110058923.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1040961.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3453987.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120584814.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2843908.53 |
| 减：二、费用 | 23707788.23 |
| 1.管理人报酬 | 13306713.9 |
| 2.托管费 | 2217785.68 |
| 3.销售服务费 | 1194210.91 |
| 4.交易费用 | 6738887.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250167.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26113519.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26113519.83 |
| 一、收入： | 66743971.42 |
| 1.利息收入 | 310589.43 |
| 存款利息收入 | 186887.43 |
| 债券利息收入 | 123702.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115055968.48 |
| 股票投资收益 | 113119478.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9410.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1927079.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50632334.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2009747.61 |
| 减：二、费用 | 9615141.88 |
| 1.管理人报酬 | 5542445.13 |
| 2.托管费 | 923740.85 |
| 3.销售服务费 | 408811.12 |
| 4.交易费用 | 2623212.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116931.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57128829.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57128829.54 |
| 一、收入： | 232778022.04 |
| 1.利息收入 | 372324.92 |
| 存款利息收入 | 136855.35 |
| 债券利息收入 | 233472.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96492775.68 |
| 股票投资收益 | 92792635.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 773671.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2926467.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134504817.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1408103.64 |
| 减：二、费用 | 8468023.93 |
| 1.管理人报酬 | 5192765.44 |
| 2.托管费 | 865460.9 |
| 3.销售服务费 | 214472.07 |
| 4.交易费用 | 1977274.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218049.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224309998.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224309998.11 |
| 一、收入： | 52894027.92 |
| 1.利息收入 | 196344.78 |
| 存款利息收入 | 61083.57 |
| 债券利息收入 | 135261.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38210544.03 |
| 股票投资收益 | 35956942.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 357906.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895695.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14207121.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280017.46 |
| 减：二、费用 | 3879661.41 |
| 1.管理人报酬 | 2196128.79 |
| 2.托管费 | 366021.45 |
| 3.销售服务费 | 38732.25 |
| 4.交易费用 | 1150958.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127819.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49014366.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49014366.51 |
| 一、收入： | 137426392.36 |
| 1.利息收入 | 3483206.91 |
| 存款利息收入 | 1012905.44 |
| 债券利息收入 | 902436.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76668278.04 |
| 股票投资收益 | 64010453.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196682.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12461141.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54917998.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2356909.16 |
| 减：二、费用 | 16159675.73 |
| 1.管理人报酬 | 10779325.55 |
| 2.托管费 | 1796554.2 |
| 3.销售服务费 | 57605.21 |
| 4.交易费用 | 3391431.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134758.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121266716.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121266716.63 |
| 一、收入： | 38820415.7 |
| 1.利息收入 | 2737454.23 |
| 存款利息收入 | 844261.6 |
| 债券利息收入 | 325327.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-539999.77 |
| 股票投资收益 | -8011309.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7471309.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36446194.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176766.82 |
| 减：二、费用 | 6758290.64 |
| 1.管理人报酬 | 4880521.04 |
| 2.托管费 | 813420.19 |
| 3.销售服务费 | 20788.8 |
| 4.交易费用 | 1001064.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42495.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32062125.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32062125.06 |
