| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 凯石源混合A | 1.3644 | 5.68% |
| 凯石源混合C | 1.349 | 5.67% |
| 凯石涵行业精选混合A | 1.4082 | 1.59% |
| 凯石涵行业精选混合C | 1.3787 | 1.58% |
| 凯石沣混合C | 0.9339 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -- |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 1789.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374725.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313987.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8072.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15059.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39395.88 |
| 一、收入： | -3610348.19 |
| 1.利息收入 | 40524.62 |
| 存款利息收入 | 40524.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3886246.14 |
| 股票投资收益 | -3899430.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26491.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39674.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-517334.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
752707.36 |
| 减：二、费用 | 429224.08 |
| 1.管理人报酬 | 272752.43 |
| 2.托管费 | 45458.65 |
| 3.销售服务费 | 62651.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48361.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4039572.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4039572.27 |
| 一、收入： | -1523104.1 |
| 1.利息收入 | 19590.43 |
| 存款利息收入 | 19590.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2249852.39 |
| 股票投资收益 | -2279965.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2636.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32749.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
346310.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360847.74 |
| 减：二、费用 | 255430.5 |
| 1.管理人报酬 | 148016.58 |
| 2.托管费 | 24669.39 |
| 3.销售服务费 | 33562.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49182.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1778534.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1778534.6 |
| 一、收入： | -2247351.35 |
| 1.利息收入 | 55814.91 |
| 存款利息收入 | 38543.59 |
| 债券利息收入 | 17271.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
585963.53 |
| 股票投资收益 | 1206974.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -688112.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67101.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3234888.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345758.31 |
| 减：二、费用 | 1791798.62 |
| 1.管理人报酬 | 526464.82 |
| 2.托管费 | 87744.21 |
| 3.销售服务费 | 87144.42 |
| 4.交易费用 | 997912.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92527.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4039149.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4039149.97 |
| 一、收入： | -1224103.23 |
| 1.利息收入 | 33801.25 |
| 存款利息收入 | 18641.77 |
| 债券利息收入 | 15159.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-368986.61 |
| 股票投资收益 | 280653.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -707086.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57445.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-972663.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83745.64 |
| 减：二、费用 | 1044108.23 |
| 1.管理人报酬 | 325842.83 |
| 2.托管费 | 54307.17 |
| 3.销售服务费 | 49390.81 |
| 4.交易费用 | 547147.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67414.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2268211.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2268211.46 |
| 一、收入： | 43187213.57 |
| 1.利息收入 | 286443.32 |
| 存款利息收入 | 76184.17 |
| 债券利息收入 | 210259.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43198822.84 |
| 股票投资收益 | 40790433.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1965270.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443119.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1361960.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1063907.69 |
| 减：二、费用 | 6597707.38 |
| 1.管理人报酬 | 1782548.78 |
| 2.托管费 | 297091.3 |
| 3.销售服务费 | 260886.55 |
| 4.交易费用 | 4082212.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174908.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36589506.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36589506.19 |
| 一、收入： | 30333608.81 |
| 1.利息收入 | 239658.4 |
| 存款利息收入 | 62380.54 |
| 债券利息收入 | 177277.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26676400.66 |
| 股票投资收益 | 26326837.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349604.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2436574.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980974.97 |
| 减：二、费用 | 4796425.05 |
| 1.管理人报酬 | 1240920.74 |
| 2.托管费 | 206820.01 |
| 3.销售服务费 | 174631.25 |
| 4.交易费用 | 3084477.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89559.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25537183.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25537183.76 |
| 一、收入： | 10807384.29 |
| 1.利息收入 | 1725174.03 |
| 存款利息收入 | 1237259.56 |
| 债券利息收入 | 268755.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3920977.37 |
| 股票投资收益 | 3637452.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283524.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4994365.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166867.03 |
| 减：二、费用 | 4567998.83 |
| 1.管理人报酬 | 1801507.18 |
| 2.托管费 | 300251.16 |
| 3.销售服务费 | 277199.68 |
| 4.交易费用 | 2039407.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149630.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6239385.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6239385.46 |
