| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
| 浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2079.04 | 1084.99 | 52.19% | 361.66 | 17.40% | -- | -- | 476.60 | 22.92% |
| 2023-06-30 | 1162.05 | 615.63 | 52.98% | 205.21 | 17.66% | -- | -- | 269.44 | 23.19% |
| 2022-12-31 | 4615.85 | 2528.87 | 54.79% | 834.20 | 18.07% | -- | -- | 1147.12 | 24.85% |
| 2022-06-30 | 2829.62 | 1547.44 | 54.69% | 507.05 | 17.92% | -- | -- | 723.99 | 25.59% |
| 2021-12-31 | 5866.05 | 2361.85 | 40.26% | 780.06 | 13.30% | 1640.00 | 27.96% | 955.77 | 16.29% |
| 2021-06-30 | 2096.20 | 765.50 | 36.52% | 258.98 | 12.35% | 817.93 | 39.02% | 204.73 | 9.77% |
| 2020-12-31 | 3102.58 | 1219.66 | 39.31% | 394.43 | 12.71% | 1340.53 | 43.21% | 46.74 | 1.51% |
| 2020-06-30 | 989.17 | 524.99 | 53.07% | 168.84 | 17.07% | 224.14 | 22.66% | 19.88 | 2.01% |
