浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
658698.15 |
| 存出保证金 |
41167.24 |
| 交易性金融资产 |
1383026827.13 |
| 股票投资 |
208874290.68 |
| 基金投资 |
1102052986.53 |
| 债券投资 |
72099549.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5455189.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
959708.65 |
| 应收申购款 |
478030.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1443610273.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56511733.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16420911.77 |
| 应付管理人报酬 |
710654.72 |
| 应付托管费 |
236884.9 |
| 应付销售服务费 |
316038.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386670.46 |
| 负债合计 |
74582893.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260536613.56 |
| 所有者权益合计 |
1369027380.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1443610273.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19845068.14 |
| 结算备付金 |
3490671.16 |
| 存出保证金 |
248000.77 |
| 交易性金融资产 |
1795684569.04 |
| 股票投资 |
316258548.38 |
| 基金投资 |
1384965136.4 |
| 债券投资 |
94460884.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
310939.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1819579248.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69228188.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16251889.79 |
| 应付管理人报酬 |
863187.46 |
| 应付托管费 |
287729.14 |
| 应付销售服务费 |
379632.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290266.02 |
| 负债合计 |
87300893.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1628164252.24 |
| 所有者权益合计 |
1732278355.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1819579248.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32893649.01 |
| 结算备付金 |
10090155.26 |
| 存出保证金 |
559791.77 |
| 交易性金融资产 |
2533177514.11 |
| 股票投资 |
369592136.18 |
| 基金投资 |
2007356784.89 |
| 债券投资 |
156228593.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
184816.15 |
| 应收申购款 |
11034630.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2587940556.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36490341.26 |
| 应付证券清算款 |
319317.48 |
| 应付赎回款 |
48729382.43 |
| 应付管理人报酬 |
1346506.8 |
| 应付托管费 |
448835.65 |
| 应付销售服务费 |
571404.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1620168.66 |
| 负债合计 |
89525957.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2308942895.14 |
| 所有者权益合计 |
2498414599.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2587940556.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64594254.6 |
| 结算备付金 |
1293312.35 |
| 存出保证金 |
1057192.97 |
| 交易性金融资产 |
4028134395.62 |
| 股票投资 |
285129709.35 |
| 基金投资 |
3497722302.77 |
| 债券投资 |
245282383.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22718872.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1726658.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4319524687.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22082518.58 |
| 应付赎回款 |
101742460.13 |
| 应付管理人报酬 |
2180960.7 |
| 应付托管费 |
726986.89 |
| 应付销售服务费 |
979949.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1212961.46 |
| 负债合计 |
128925837.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3776825512.23 |
| 所有者权益合计 |
4190598849.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4319524687.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133932888.66 |
| 结算备付金 |
17328737.88 |
| 存出保证金 |
1089168.34 |
| 交易性金融资产 |
5428992152.9 |
| 股票投资 |
556204596.41 |
| 基金投资 |
4601944313.59 |
| 债券投资 |
270843242.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1002426.32 |
| 应收利息 |
5129967.81 |
| 应收股利 |
16450.0 |
| 应收申购款 |
24800346.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5612292138.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5603747.48 |
| 应付管理人报酬 |
2780014.77 |
| 应付托管费 |
876209.12 |
| 应付销售服务费 |
1336774.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
12259905.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5065030234.68 |
| 所有者权益合计 |
5600032233.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5612292138.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41844997.41 |
| 结算备付金 |
25058378.25 |
| 存出保证金 |
1583366.16 |
| 交易性金融资产 |
4491074628.98 |
| 股票投资 |
227805385.42 |
| 基金投资 |
4039208033.86 |
| 债券投资 |
224061209.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
604563.38 |
| 应收利息 |
4156939.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107444182.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4671767056.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6756149.25 |
| 应付管理人报酬 |
2102916.44 |
| 应付托管费 |
700972.15 |
| 应付销售服务费 |
952780.34 |
| 应付税费 |
3612.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114055.34 |
| 负债合计 |
13212784.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4237498531.01 |
| 所有者权益合计 |
4658554271.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4671767056.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5277226.69 |
| 结算备付金 |
10641268.69 |
| 存出保证金 |
1142155.8 |
| 交易性金融资产 |
2048097871.5 |
| 股票投资 |
280314890.02 |
| 基金投资 |
1668528563.18 |
| 债券投资 |
99254418.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62400000.0 |
| 应收证券清算款 |
8304966.67 |
| 应收利息 |
2012643.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330934.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2138207068.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8985366.57 |
| 应付赎回款 |
11854205.81 |
| 应付管理人报酬 |
1053098.64 |
| 应付托管费 |
356921.09 |
| 应付销售服务费 |
44741.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-26255.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
56264215.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1945274076.08 |
| 所有者权益合计 |
2081942852.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2138207068.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114112599.91 |
| 结算备付金 |
2109024.6 |
| 存出保证金 |
97081.97 |
| 交易性金融资产 |
2104131761.83 |
| 股票投资 |
167686088.79 |
| 基金投资 |
1827324889.14 |
| 债券投资 |
109120783.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45000000.0 |
| 应收利息 |
2642248.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17188.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
78685.44 |
| 资产总计 |
2268188590.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44748377.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1084089.23 |
| 应付托管费 |
345217.1 |
| 应付销售服务费 |
40034.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114372.44 |
| 负债合计 |
47020795.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2179301089.21 |
| 所有者权益合计 |
2221167794.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2268188590.56 |
