浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14739614.58元 |
| 本期利润 |
3027481.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60985967.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
914979009.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4388838.25元 |
| 本期利润 |
-18155766.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63359681.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
1141415414.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32040523.75元 |
| 本期利润 |
-65595777.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114719274.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
1599177598.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57491293.35元 |
| 本期利润 |
-20366665.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197856985.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
2792069736.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66994968.87元 |
| 本期利润 |
44047951.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331714479.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
3989859978.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38362344.84元 |
| 本期利润 |
26710432.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245725737.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
3228935586.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5082238.2元 |
| 本期利润 |
6523473.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5639242.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0465元 |
| 期末基金资产净值 |
129278337.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138269.8元 |
| 本期利润 |
614561.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777186.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
122262610.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
