| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
| 浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28941075.98 |
| 1.利息收入 | 190289.77 |
| 存款利息收入 | 190289.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
828083.48 |
| 股票投资收益 | -45393897.16 |
| 基金投资收益 | 1440537.26 |
| 债券投资收益 | 1552227.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43229215.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27922702.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20790387.86 |
| 1.管理人报酬 | 10849946.97 |
| 2.托管费 | 3616648.86 |
| 3.销售服务费 | 4765981.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1297846.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1297846.34 |
| 6.其他费用 | 251500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8150688.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8150688.12 |
| 一、收入： | -13673102.64 |
| 1.利息收入 | 128277.96 |
| 存款利息收入 | 128277.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6155642.58 |
| 股票投资收益 | -16826861.89 |
| 基金投资收益 | 1943402.47 |
| 债券投资收益 | 850079.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20189022.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19957023.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11620525.21 |
| 1.管理人报酬 | 6156344.04 |
| 2.托管费 | 2052114.62 |
| 3.销售服务费 | 2694359.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 586719.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 586719.98 |
| 6.其他费用 | 122522.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25293627.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25293627.85 |
| 一、收入： | -41299704.91 |
| 1.利息收入 | 1040983.53 |
| 存款利息收入 | 899151.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9729033.69 |
| 股票投资收益 | -80209528.71 |
| 基金投资收益 | 15658532.61 |
| 债券投资收益 | 4219523.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70060506.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52069722.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46158501.72 |
| 1.管理人报酬 | 25288716.07 |
| 2.托管费 | 8341976.03 |
| 3.销售服务费 | 11471229.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 776079.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 776079.69 |
| 6.其他费用 | 280500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87458206.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87458206.63 |
| 一、收入： | 9489566.59 |
| 1.利息收入 | 604184.61 |
| 存款利息收入 | 548248.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47794677.24 |
| 股票投资收益 | -68329654.46 |
| 基金投资收益 | -13955770.18 |
| 债券投资收益 | 2789096.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31701651.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56680059.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28296162.51 |
| 1.管理人报酬 | 15474365.49 |
| 2.托管费 | 5070525.89 |
| 3.销售服务费 | 7239884.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 369946.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 369946.46 |
| 6.其他费用 | 141439.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18806595.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18806595.92 |
| 一、收入： | 163456595.05 |
| 1.利息收入 | 5883566.53 |
| 存款利息收入 | 852797.3 |
| 债券利息收入 | 4841578.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195384768.88 |
| 股票投资收益 | 74794855.56 |
| 基金投资收益 | 1729641.92 |
| 债券投资收益 | -756989.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119617261.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37811740.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58660514.62 |
| 1.管理人报酬 | 23618533.16 |
| 2.托管费 | 7800628.85 |
| 3.销售服务费 | 9557706.28 |
| 4.交易费用 | 16399965.4 |
| 5.利息支出 | 1020078.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020078.14 |
| 6.其他费用 | 248000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104796080.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104796080.43 |
| 一、收入： | 98064891.18 |
| 1.利息收入 | 2087332.73 |
| 存款利息收入 | 391241.42 |
| 债券利息收入 | 1512401.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118472538.33 |
| 股票投资收益 | 78002615.99 |
| 基金投资收益 | 7802741.9 |
| 债券投资收益 | -237800.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32904980.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22494979.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20962019.6 |
| 1.管理人报酬 | 7654976.7 |
| 2.托管费 | 2589793.01 |
| 3.销售服务费 | 2047318.69 |
| 4.交易费用 | 8179258.89 |
| 5.利息支出 | 352014.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352014.18 |
| 6.其他费用 | 123055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 152073677.85 |
| 1.利息收入 | 3206151.55 |
| 存款利息收入 | 547006.35 |
| 债券利息收入 | 2531031.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126003996.33 |
| 股票投资收益 | 82286435.41 |
| 基金投资收益 | 13580256.27 |
| 债券投资收益 | -666457.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30803761.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22861403.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2126.19 |
| 减：二、费用 | 31025753.2 |
| 1.管理人报酬 | 12196555.29 |
| 2.托管费 | 3944313.23 |
| 3.销售服务费 | 467374.76 |
| 4.交易费用 | 13405282.07 |
| 5.利息支出 | 616624.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 616624.56 |
| 6.其他费用 | 363500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121047924.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121047924.65 |
| 一、收入： | 22521477.07 |
| 1.利息收入 | 1503803.69 |
| 存款利息收入 | 148512.1 |
| 债券利息收入 | 1322473.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14157129.67 |
| 股票投资收益 | 4423121.35 |
| 基金投资收益 | 2128718.81 |
| 债券投资收益 | -148122.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7753412.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6860316.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226.89 |
| 减：二、费用 | 9891734.91 |
| 1.管理人报酬 | 5249943.48 |
| 2.托管费 | 1688441.23 |
| 3.销售服务费 | 198831.74 |
| 4.交易费用 | 2241449.15 |
| 5.利息支出 | 351901.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 351901.22 |
| 6.其他费用 | 160296.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12629742.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12629742.16 |
