| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4863 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5259 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.482 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4981 | 1.89% |
| 浦银日日鑫A | 0.4205 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2894.11 | -4539.39 | -156.85% | 155.22 | 5.36% | 4322.92 | 149.37% |
| 2023-06-30 | -1367.31 | -1682.69 | 123.07% | 85.01 | -6.22% | 2018.90 | -147.66% |
| 2022-12-31 | -4129.97 | -8020.95 | 194.21% | 421.95 | -10.22% | 7006.05 | -169.64% |
| 2022-06-30 | 948.96 | -6832.97 | -720.05% | 278.91 | 29.39% | 3170.17 | 334.07% |
| 2021-12-31 | 16345.66 | 7479.49 | 45.76% | -75.70 | -0.46% | 11961.73 | 73.18% |
| 2021-06-30 | 9806.49 | 7800.26 | 79.54% | -23.78 | -0.24% | 3290.50 | 33.55% |
| 2020-12-31 | 15207.37 | 8228.64 | 54.11% | -66.65 | -0.44% | 3080.38 | 20.26% |
| 2020-06-30 | 2252.15 | 442.31 | 19.64% | -14.81 | -0.66% | 775.34 | 34.43% |
