| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5402 | 2.15% |
| 博时合惠货币B | 0.5369 | 2.00% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5396 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5231 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 博时中债3-5年国开行A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.0043 |
| 2024 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 0.0026 |
| 2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.0021 |
| 2023 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 0.0014 |
| 2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.0005 |
| 2022 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.0085 |
| 2022 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.007 |
| 2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.0079 |
| 2022 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0.0094 |
| 2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0112 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.0122 |
| 2021 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 0.0073 |
| 2021 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | 0.0078 |
| 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0077 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.0013 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 0.0101 |
| 2020 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.0097 |
| 2019 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.0038 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
