| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5233 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 282333418.54元 |
| 本期利润 | 341973189.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310268832.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 12726263299.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131181659.29元 |
| 本期利润 | 184876522.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130744704.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 10097431844.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 214934954.68元 |
| 本期利润 | 202258695.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6860618.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 10907524544.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84163546.47元 |
| 本期利润 | 71379220.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23658360.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 8321298955.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15955193.33元 |
| 本期利润 | 28421746.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66270725.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0139元 |
| 期末基金资产净值 | 4908994205.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4931379.99元 |
| 本期利润 | 4471768.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 927935.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 103907349.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14641495.56元 |
| 本期利润 | 12130760.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2568372.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 307706756.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14076712.85元 |
| 本期利润 | 14276500.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7566562.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 612551398.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14711741.16元 |
| 本期利润 | 17806052.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8004260.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 760276708.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.95% |
