| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5233 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 113.74% | 2.33% | 646691.06 |
| 2023-12-31 | -- | 123.98% | 0.11% | 1272626.33 |
| 2023-09-30 | -- | 138.35% | 0.02% | 981465.95 |
| 2023-06-30 | -- | 103.38% | 0.01% | 1009743.18 |
| 2023-03-31 | -- | 109.54% | 0.07% | 764209.61 |
| 2022-12-31 | -- | 97.97% | 9.15% | 1090752.45 |
| 2022-09-30 | -- | 108.36% | 0.01% | 1288131.50 |
| 2022-06-30 | -- | 104.28% | 0.02% | 832129.90 |
| 2022-03-31 | -- | 106.25% | 0.04% | 522103.76 |
| 2021-12-31 | -- | 94.58% | 0.02% | 490899.42 |
| 2021-09-30 | -- | 113.3% | 0.83% | 10348.63 |
| 2021-06-30 | -- | 106.78% | 1.61% | 10390.73 |
| 2021-03-31 | -- | 104.82% | 0.54% | 30498.91 |
| 2020-12-31 | -- | 106.18% | 0.71% | 30770.68 |
| 2020-09-30 | -- | 98.11% | 0.74% | 30200.76 |
| 2020-06-30 | -- | 116.64% | 0.18% | 61255.14 |
| 2020-03-31 | -- | 97.6% | 0.54% | 62408.89 |
| 2019-12-31 | -- | 97.54% | 0.3% | 76027.67 |
| 2019-09-30 | -- | 98.25% | 0.43% | 90526.89 |
