| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5233 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 404029038.6 |
| 1.利息收入 | 198020.04 |
| 存款利息收入 | 45349.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345114194.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345114194.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58641288.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75535.96 |
| 减：二、费用 | 61609672.73 |
| 1.管理人报酬 | 14359687.18 |
| 2.托管费 | 4786562.39 |
| 3.销售服务费 | 56351.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39713679.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39713679.66 |
| 6.其他费用 | 2693392.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
342419365.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
342419365.87 |
| 一、收入： | 203697947.76 |
| 1.利息收入 | 176400.62 |
| 存款利息收入 | 32769.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149694402.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149694402.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53752106.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75038.34 |
| 减：二、费用 | 18549565.37 |
| 1.管理人报酬 | 6758510.41 |
| 2.托管费 | 2252836.79 |
| 3.销售服务费 | 7423.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8265309.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8265309.42 |
| 6.其他费用 | 1265485.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185148382.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185148382.39 |
| 一、收入： | 237011086.34 |
| 1.利息收入 | 1239900.28 |
| 存款利息收入 | 120745.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250143054.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250143054.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14407595.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35727.05 |
| 减：二、费用 | 34127933.46 |
| 1.管理人报酬 | 11879770.33 |
| 2.托管费 | 3959923.47 |
| 3.销售服务费 | 60773.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15931602.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15931602.73 |
| 6.其他费用 | 2295863.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202883152.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202883152.88 |
| 一、收入： | 80583667.19 |
| 1.利息收入 | 775691.81 |
| 存款利息收入 | 7352.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92758568.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92758568.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12984473.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33880.03 |
| 减：二、费用 | 8873244.16 |
| 1.管理人报酬 | 3720292.43 |
| 2.托管费 | 1240097.47 |
| 3.销售服务费 | 15320.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3131565.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3131565.14 |
| 6.其他费用 | 765968.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71710423.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71710423.03 |
| 一、收入： | 31938680.9 |
| 1.利息收入 | 13571051.12 |
| 存款利息收入 | 30151.76 |
| 债券利息收入 | 13516981.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5425556.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5425556.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12836716.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105356.78 |
| 减：二、费用 | 2167173.02 |
| 1.管理人报酬 | 549537.03 |
| 2.托管费 | 183179.03 |
| 3.销售服务费 | 23766.67 |
| 4.交易费用 | 53198.43 |
| 5.利息支出 | 999579.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 999579.03 |
| 6.其他费用 | 357912.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29771507.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29771507.88 |
| 一、收入： | 5541549.67 |
| 1.利息收入 | 5218761.33 |
| 存款利息收入 | 8113.45 |
| 债券利息收入 | 5204885.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669606.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669606.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393058.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46240.34 |
| 减：二、费用 | 775879.94 |
| 1.管理人报酬 | 222282.21 |
| 2.托管费 | 74094.09 |
| 3.销售服务费 | 7347.04 |
| 4.交易费用 | 10135.93 |
| 5.利息支出 | 298295.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298295.39 |
| 6.其他费用 | 163725.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4765669.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4765669.73 |
| 一、收入： | 14473715.05 |
| 1.利息收入 | 19835204.91 |
| 存款利息收入 | 40452.88 |
| 债券利息收入 | 19694671.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2679241.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2679241.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2690595.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8347.14 |
| 减：二、费用 | 2431310.32 |
| 1.管理人报酬 | 806263.18 |
| 2.托管费 | 268754.4 |
| 3.销售服务费 | 5450.54 |
| 4.交易费用 | 15628.05 |
| 5.利息支出 | 906948.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906948.16 |
| 6.其他费用 | 428265.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12042404.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12042404.73 |
| 一、收入： | 15495155.92 |
| 1.利息收入 | 12103842.91 |
| 存款利息收入 | 30636.38 |
| 债券利息收入 | 11977525.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3346506.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3346506.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41534.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3272.01 |
| 减：二、费用 | 1278481.73 |
| 1.管理人报酬 | 505549.33 |
| 2.托管费 | 168516.4 |
| 3.销售服务费 | 2828.45 |
| 4.交易费用 | 5451.71 |
| 5.利息支出 | 334957.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334957.68 |
| 6.其他费用 | 261178.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14216674.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14216674.19 |
| 一、收入： | 19034046.56 |
| 1.利息收入 | 15532327.63 |
| 存款利息收入 | 1205970.93 |
| 债券利息收入 | 13376435.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265313.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265313.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3109190.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127214.83 |
| 减：二、费用 | 1205678.97 |
| 1.管理人报酬 | 682805.48 |
| 2.托管费 | 227601.8 |
| 3.销售服务费 | 229.18 |
| 4.交易费用 | 20396.03 |
| 5.利息支出 | 9952.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9952.9 |
| 6.其他费用 | 264693.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17828367.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17828367.59 |
