| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5402 | 2.15% |
| 博时合惠货币B | 0.5369 | 2.00% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5396 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5231 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6160.97 | 1435.97 | 23.31% | 478.66 | 7.77% | -- | -- | 5.64 | 0.09% |
| 2023-06-30 | 1854.96 | 675.85 | 36.43% | 225.28 | 12.14% | -- | -- | 0.74 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 3412.79 | 1187.98 | 34.81% | 395.99 | 11.60% | -- | -- | 6.08 | 0.18% |
| 2022-06-30 | 887.32 | 372.03 | 41.93% | 124.01 | 13.98% | -- | -- | 1.53 | 0.17% |
| 2021-12-31 | 216.72 | 54.95 | 25.36% | 18.32 | 8.45% | 5.32 | 2.45% | 2.38 | 1.10% |
| 2021-06-30 | 77.59 | 22.23 | 28.65% | 7.41 | 9.55% | 1.01 | 1.31% | 0.73 | 0.95% |
| 2020-12-31 | 243.13 | 80.63 | 33.16% | 26.88 | 11.05% | 1.56 | 0.64% | 0.55 | 0.22% |
| 2020-06-30 | 127.85 | 50.55 | 39.54% | 16.85 | 13.18% | 0.55 | 0.43% | 0.28 | 0.22% |
| 2019-12-31 | 120.57 | 68.28 | 56.63% | 22.76 | 18.88% | 2.04 | 1.69% | 0.02 | 0.02% |
