名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 483.96 | 206.50 | 42.67% | 68.83 | 14.22% | -- | -- | 5.38 | 1.11% |
2023-06-30 | 103.48 | 53.76 | 51.95% | 17.92 | 17.32% | -- | -- | 5.37 | 5.19% |
2022-12-31 | 44.07 | 19.49 | 44.22% | 6.50 | 14.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 21.51 | 9.60 | 44.66% | 3.20 | 14.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 43.03 | 18.86 | 43.84% | 6.29 | 14.61% | 0.61 | 1.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 19.95 | 9.27 | 46.47% | 3.09 | 15.49% | 0.17 | 0.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 104.66 | 65.75 | 62.82% | 21.92 | 20.94% | 1.59 | 1.52% | -- | -- |
2020-06-30 | 77.78 | 52.61 | 67.64% | 17.54 | 22.55% | 0.96 | 1.23% | -- | -- |