| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30289646.61 |
| 1.利息收入 | 717774.76 |
| 存款利息收入 | 73069.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24600427.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24600427.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4933891.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37553.03 |
| 减：二、费用 | 4839635.16 |
| 1.管理人报酬 | 2065022.4 |
| 2.托管费 | 688340.81 |
| 3.销售服务费 | 53795.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1751156.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751156.69 |
| 6.其他费用 | 236063.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25450011.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25450011.45 |
| 一、收入： | 3273252.21 |
| 1.利息收入 | 670876.08 |
| 存款利息收入 | 69535.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2867963.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2867963.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303135.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37548.81 |
| 减：二、费用 | 1034832.36 |
| 1.管理人报酬 | 537554.26 |
| 2.托管费 | 179184.8 |
| 3.销售服务费 | 53711.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193105.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193105.5 |
| 6.其他费用 | 69843.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2238419.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2238419.85 |
| 一、收入： | 1610878.27 |
| 1.利息收入 | 38520.42 |
| 存款利息收入 | 20718.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1651574.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1651574.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79216.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 440685.13 |
| 1.管理人报酬 | 194856.2 |
| 2.托管费 | 64952.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28376.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28376.85 |
| 6.其他费用 | 152500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1170193.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1170193.14 |
| 一、收入： | 866363.71 |
| 1.利息收入 | 12842.46 |
| 存款利息收入 | 7042.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
734653.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734653.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118867.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 215080.52 |
| 1.管理人报酬 | 96045.18 |
| 2.托管费 | 32015.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11092.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11092.58 |
| 6.其他费用 | 75927.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651283.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651283.19 |
| 一、收入： | 2555257.77 |
| 1.利息收入 | 2033304.36 |
| 存款利息收入 | 22372.96 |
| 债券利息收入 | 1947130.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340921.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340921.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181031.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 430294.68 |
| 1.管理人报酬 | 188632.43 |
| 2.托管费 | 62877.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6091.41 |
| 5.利息支出 | 25693.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25693.35 |
| 6.其他费用 | 147000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2124963.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2124963.09 |
| 一、收入： | 904835.91 |
| 1.利息收入 | 986805.01 |
| 存款利息收入 | 9482.49 |
| 债券利息收入 | 950259.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12532.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12532.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94501.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 199537.39 |
| 1.管理人报酬 | 92724.67 |
| 2.托管费 | 30908.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1655.64 |
| 5.利息支出 | 1300.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1300.88 |
| 6.其他费用 | 72947.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
705298.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
705298.52 |
| 一、收入： | 558062.1 |
| 1.利息收入 | 6730480.35 |
| 存款利息收入 | 119526.56 |
| 债券利息收入 | 5882360.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5849263.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5849263.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323157.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.51 |
| 减：二、费用 | 1046647.64 |
| 1.管理人报酬 | 657500.08 |
| 2.托管费 | 219166.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15946.57 |
| 5.利息支出 | 11634.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11634.23 |
| 6.其他费用 | 142400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-488585.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-488585.54 |
| 一、收入： | 1356789.54 |
| 1.利息收入 | 5269370.18 |
| 存款利息收入 | 106003.09 |
| 债券利息收入 | 4517356.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40629.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40629.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3871953.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.51 |
| 减：二、费用 | 777825.92 |
| 1.管理人报酬 | 526089.81 |
| 2.托管费 | 175363.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9550.13 |
| 5.利息支出 | 2096.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2096.64 |
| 6.其他费用 | 64726.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
578963.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
578963.62 |
