融通增享纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12478.83 |
| 交易性金融资产 |
1200721392.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200721392.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1202343960.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196166829.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257092.58 |
| 应付托管费 |
85697.54 |
| 应付销售服务费 |
76.05 |
| 应付税费 |
58231.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234632.31 |
| 负债合计 |
196802559.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907470601.21 |
| 所有者权益合计 |
1005541400.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1202343960.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1928978.23 |
| 结算备付金 |
101651.71 |
| 存出保证金 |
2773.33 |
| 交易性金融资产 |
1050427952.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1050427952.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20005617.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072466972.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70020762.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279012.51 |
| 应付托管费 |
93004.18 |
| 应付销售服务费 |
9868.5 |
| 应付税费 |
13373.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90394.92 |
| 负债合计 |
70506415.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907157444.6 |
| 所有者权益合计 |
1001960557.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072466972.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5347633.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1862.81 |
| 交易性金融资产 |
60387960.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60387960.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65737456.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16688.76 |
| 应付托管费 |
5562.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127916.54 |
| 负债合计 |
150168.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60231724.78 |
| 所有者权益合计 |
65587288.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
65737456.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4686860.16 |
| 结算备付金 |
230119.15 |
| 存出保证金 |
1628.94 |
| 交易性金融资产 |
60069565.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60069565.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64988173.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15990.01 |
| 应付托管费 |
5330.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66502.67 |
| 负债合计 |
87822.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60076193.92 |
| 所有者权益合计 |
64900351.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
64988173.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
808282.5 |
| 结算备付金 |
409121.98 |
| 存出保证金 |
930.43 |
| 交易性金融资产 |
56019220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56019220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1116589.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64354144.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16310.63 |
| 应付托管费 |
5436.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
144947.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60039069.67 |
| 所有者权益合计 |
64209197.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
64354144.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
697017.32 |
| 结算备付金 |
320000.0 |
| 存出保证金 |
1310.2 |
| 交易性金融资产 |
60862210.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60862210.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
993533.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62874071.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15454.81 |
| 应付托管费 |
5151.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63547.97 |
| 负债合计 |
84475.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60039114.58 |
| 所有者权益合计 |
62789595.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
62874071.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195414.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7636.36 |
| 交易性金融资产 |
62007287.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62007287.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1516376.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63726714.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16083.14 |
| 应付托管费 |
5361.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
567.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
1642364.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60039165.5 |
| 所有者权益合计 |
62084349.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
63726714.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1771548.06 |
| 结算备付金 |
247498.72 |
| 存出保证金 |
5362.19 |
| 交易性金融资产 |
440687900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440687900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49990394.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7140799.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499853503.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122850.25 |
| 应付托管费 |
40950.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58726.04 |
| 负债合计 |
252232.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488117492.91 |
| 所有者权益合计 |
499601271.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
499853503.72 |
