融通增享纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20242728.59元 |
| 本期利润 |
25147491.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13453647.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
1005267625.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2269597.11元 |
| 本期利润 |
1938773.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15451611.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
1001957353.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1249409.4元 |
| 本期利润 |
1170193.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
867474.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
65587288.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
532415.38元 |
| 本期利润 |
651283.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149749.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
64900351.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1943931.4元 |
| 本期利润 |
2124963.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-382542.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
64209197.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799799.62元 |
| 本期利润 |
705298.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1526648.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
62789595.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165428.44元 |
| 本期利润 |
-488585.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2326450.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
62084349.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4450917.29元 |
| 本期利润 |
578963.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8342039.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
499601271.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
