名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.34% | 4.87% | 1.26% | 201321.32 |
2023-12-31 | 93.3% | 4.77% | 1.68% | 223899.42 |
2023-09-30 | 92.43% | 4.13% | 3.86% | 246289.45 |
2023-06-30 | 94.02% | 2.86% | 3.48% | 329928.98 |
2023-03-31 | 92.54% | 2.97% | 4.84% | 350489.97 |
2022-12-31 | 94.76% | 2.94% | 2.76% | 373260.38 |
2022-09-30 | 90.18% | 1.59% | 10.36% | 430710.85 |
2022-06-30 | 93.9% | 1.32% | 6.0% | 513239.22 |
2022-03-31 | 91.13% | 1.87% | 7.51% | 409001.57 |
2021-12-31 | 94.55% | -- | 6.84% | 469588.04 |
2021-09-30 | 94.79% | -- | 7.62% | 482784.72 |
2021-06-30 | 95.73% | -- | 6.29% | 47178.98 |
2021-03-31 | 92.65% | -- | 10.09% | 37424.58 |
2020-12-31 | 93.54% | 0.02% | 7.56% | 56194.29 |
2020-09-30 | 94.79% | 0.0% | 6.14% | 41020.68 |
2020-06-30 | 94.27% | 0.04% | 5.79% | 22721.19 |
2020-03-31 | 94.24% | -- | 7.43% | 26381.49 |