关于中加科盈混合型证券投资基金
基金合同终止及剩余财产分配的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《中加科盈混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，中加科盈混合型证券投
资基金（以下简称“本基金”）已触发《基金合同》终止情形，中加基金管
理有限公司（以下简称“本基金管理人”）根据法律法规、《基金合同》的
约定履行了基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有大会。

本基金管理人于2024年2月1日发布了《关于中加科盈混合型证
券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。本基金自2024
年2月1日至2024年2月20日期间进行了基金财产清算。基金财产
清算报告报中国证监会备案后，本基金管理人于2024年3月15日在
指定网站上刊登了《中加科盈混合型证券投资基金清算报告》（以下简
称“清算报告”），并在指定报刊上登载了《中加科盈混合型证券投资基
金清算报告提示性公告》。

根据本基金基金合同约定，基金合同终止日指基金合同规定的基
金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会
备案并予以公告的日期。据此，本基金的基金合同自2024年3月15
日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金
应分配剩余财产共计人民币18,406,869.61元，将按本基金最后运作日
各基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配，分配过
程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人，上述资金将于2024年3
月19日自本基金托管账户划出。

剩余财产分配完毕后，本基金管理人将按照法律法规及相关规定
办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户
服务电话（400-00-95526）了解相关事宜。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2024年3月19日
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