| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 338.73 | 160.28 | 47.32% | 110.26 | 32.55% | 8.12 | 2.40% |
| 2022-12-31 | -3305.02 | -2795.44 | 84.58% | 559.17 | -16.92% | 47.71 | -1.44% |
| 2022-06-30 | -3430.05 | -3066.35 | 89.40% | 643.35 | -18.76% | 27.73 | -0.81% |
| 2021-12-31 | 7477.64 | 4535.90 | 60.66% | 729.66 | 9.76% | 210.23 | 2.81% |
| 2021-06-30 | 3034.71 | 1758.92 | 57.96% | 80.62 | 2.66% | 181.76 | 5.99% |
| 2020-12-31 | 5793.02 | 2819.11 | 48.66% | -36.00 | -0.62% | 267.57 | 4.62% |
| 2020-06-30 | 1853.80 | 1353.68 | 73.02% | -68.43 | -3.69% | 115.25 | 6.22% |
